لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | آتیه ملت | 1405/04/03 | 18,216 | 18,205 | 17,869 | -336 | 0 | 6,180,461,977 | 0 | 2,200,761,977 | 3,979,700,000 | 353,007,311,297 | 72,449,449,080,984 |
| 22 | آتیه ملت | 1405/04/02 | 18,211 | 18,200 | 17,855 | -345 | 95,500,000 | 6,180,461,977 | 0 | 2,200,761,977 | 3,979,700,000 | 353,007,311,297 | 72,428,570,159,874 |
| 23 | آتیه ملت | 1405/04/01 | 18,196 | 18,184 | 17,830 | -354 | 0 | 6,084,961,977 | 1,000,000 | 2,200,761,977 | 3,884,200,000 | 349,642,351,336 | 70,629,344,129,878 |
| 24 | آتیه ملت | 1405/03/31 | 18,176 | 18,163 | 17,821 | -342 | 0 | 6,084,961,977 | 198,000,000 | 2,199,761,977 | 3,885,200,000 | 369,404,250,700 | 70,567,670,737,766 |
| 25 | آتیه ملت | 1405/03/30 | 18,170 | 18,157 | 17,822 | -335 | 0 | 6,084,961,977 | 0 | 2,001,761,977 | 4,083,200,000 | 0 | 74,140,668,601,192 |
| 26 | آتیه ملت | 1405/03/29 | 18,167 | 18,156 | 17,808 | -348 | 0 | 6,084,961,977 | 0 | 2,001,761,977 | 4,083,200,000 | 0 | 74,133,248,598,538 |
| 27 | آتیه ملت | 1405/03/28 | 18,167 | 18,155 | 17,793 | -362 | 0 | 6,084,961,977 | 0 | 2,001,761,977 | 4,083,200,000 | 0 | 74,132,258,916,382 |
| 28 | آتیه ملت | 1405/03/27 | 18,137 | 18,126 | 17,778 | -348 | 0 | 6,084,961,977 | 9,000,000 | 2,001,761,977 | 4,083,200,000 | 0 | 74,010,619,711,179 |
| 29 | آتیه ملت | 1405/03/26 | 18,108 | 18,096 | 17,787 | -309 | 0 | 6,084,961,977 | 1,800,000 | 1,992,761,977 | 4,092,200,000 | 0 | 74,052,792,298,551 |
| 30 | آتیه ملت | 1405/03/25 | 18,077 | 18,066 | 17,773 | -293 | 0 | 6,084,961,977 | 3,000,000 | 1,990,961,977 | 4,094,000,000 | 0 | 73,962,472,145,975 |
| 31 | آتیه ملت | 1405/03/24 | 18,047 | 18,036 | 17,748 | -288 | 0 | 6,084,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 4,097,000,000 | 0 | 73,895,009,879,340 |
| 32 | آتیه ملت | 1405/03/23 | 18,017 | 18,006 | 17,723 | -283 | 108,000,000 | 6,084,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 4,097,000,000 | 369,174,865,918 | 73,771,888,254,450 |
| 33 | آتیه ملت | 1405/03/22 | 17,987 | 17,976 | 17,704 | -272 | 0 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 348,269,596,638 | 71,705,106,376,833 |
| 34 | آتیه ملت | 1405/03/21 | 17,957 | 17,946 | 17,689 | -257 | 0 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 348,269,596,638 | 71,587,579,376,196 |
| 35 | آتیه ملت | 1405/03/20 | 17,927 | 17,916 | 17,675 | -241 | 0 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 348,269,596,638 | 71,467,044,369,939 |
| 36 | آتیه ملت | 1405/03/19 | 17,897 | 17,886 | 17,662 | -224 | 36,000,000 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 329,800,260,121 | 71,346,613,876,865 |
| 37 | آتیه ملت | 1405/03/18 | 17,866 | 17,856 | 17,639 | -217 | 0 | 5,940,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,953,000,000 | 306,756,450,827 | 70,582,870,816,708 |
| 38 | آتیه ملت | 1405/03/17 | 17,837 | 17,826 | 17,627 | -199 | 17,000,000 | 5,940,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,953,000,000 | 324,453,422,491 | 70,466,449,082,778 |
| 39 | آتیه ملت | 1405/03/16 | 17,808 | 17,797 | 17,615 | -182 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,936,000,000 | 297,941,286,386 | 70,047,691,135,886 |
| 40 | آتیه ملت | 1405/03/15 | 17,778 | 17,767 | 17,602 | -165 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,936,000,000 | 288,459,720,449 | 69,929,482,000,649 |