اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۰۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۹۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۹۸۶,۳۹۴,۵۳۴,۸۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۶:۱۲:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۹۹۴,۲۱۴,۱۷۶,۳۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,049 | 15,041 | 14,910 | -۱۳۱ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۹۸۶,۳۹۴,۵۳۴,۸۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,032 | 15,029 | 14,901 | -۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۹۵۰,۱۱۸,۱۶۴,۵۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,020 | 15,017 | 14,889 | -۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۹۱۵,۶۱۹,۰۲۶,۹۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 15,009 | 15,006 | 14,877 | -۱۲۹ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۸۸۰,۶۹۹,۳۷۷,۹۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 14,997 | 14,994 | 14,866 | -۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۸۴۵,۱۷۸,۵۰۷,۰۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 14,985 | 14,982 | 14,854 | -۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۸۱۰,۸۲۹,۹۵۰,۱۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 14,974 | 14,971 | 14,843 | -۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۷۷۵,۸۰۷,۹۰۹,۶۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 14,962 | 14,959 | 14,831 | -۱۲۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۷۳۹,۷۰۰,۰۹۸,۷۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 14,950 | 14,947 | 14,820 | -۱۲۷ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۷۰۴,۰۸۹,۵۶۰,۲۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 14,938 | 14,935 | 14,808 | -۱۲۷ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۶۶۹,۶۶۷,۹۶۵,۳۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 14,927 | 14,924 | 14,797 | -۱۲۷ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۵,۲۶۹,۵۸۴,۵۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 14,916 | 14,913 | 14,790 | -۱۲۳ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۲,۳۹۲,۸۶۱,۶۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 14,904 | 14,901 | 14,853 | -۴۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۵۶۷,۴۶۸,۹۵۵,۶۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 14,892 | 14,889 | 14,850 | -۳۹ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۵۳۱,۸۶۱,۴۰۴,۸۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 14,881 | 14,878 | 14,873 | -۵ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۴۹۸,۷۷۷,۶۰۶,۸۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 14,869 | 14,866 | 14,847 | -۱۹ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۴۶۱,۶۱۰,۰۵۷,۸۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 14,857 | 14,854 | 14,836 | -۱۸ | ۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۴۲۶,۳۱۴,۹۴۷,۸۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 14,846 | 14,843 | 14,825 | -۱۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۱,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۳۹۲,۶۹۸,۱۴۱,۴۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 14,834 | 14,831 | 14,798 | -۳۳ | ۰ | ۴,۴۳۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۵۰۳,۷۵۷,۸۱۴,۶۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 14,822 | 14,819 | 14,787 | -۳۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۶,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۶۱,۹۷۷ | ۲,۸۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۴۷۰,۲۹۷,۰۵۹,۷۵۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||