صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۰۴۷,۲۶۰,۸۵۵,۱۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۳۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۳۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۳۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ] صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۳,۳۱۰	۱۳,۳۰۸	۱۳,۳۳۶	۲۸	۰	۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۴۷,۲۶۰,۸۵۵,۱۰۵
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۳,۳۰۱	۱۳,۲۹۸	۱۳,۳۲۴	۲۶	۰	۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۲۴,۱۶۱,۳۴۹,۸۳۸
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۲۹۰	۱۳,۲۸۸	۱۳,۳۱۷	۲۹	۰	۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۳۱۸,۸۷۱,۹۴۲
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۲۸۱	۱۳,۲۷۹	۱۳,۳۰۱	۲۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۹۷۹,۰۵۴,۳۵۵,۳۶۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۲۷۱	۱۳,۲۶۸	۱۳,۳۰۳	۳۵	۰	۳,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۵۳۶,۱۹۳,۸۳۳,۰۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۲۶۱	۱۳,۲۵۸	۱۳,۲۹۴	۳۶	۰	۳,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۵۱۶,۳۹۳,۴۴۶,۷۳۳
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۲۵۱	۱۳,۲۴۸	۱۳,۲۸۵	۳۷	۰	۳,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۴۹۵,۲۷۴,۸۱۷,۸۵۸
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۲۴۱	۱۳,۲۳۸	۱۳,۲۷۶	۳۸	۱۴۲,۹۴۲,۶۰۱	۳,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۴۷۶,۷۹۲,۵۳۷,۶۷۲
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۲۳۱	۱۳,۲۲۸	۱۳,۲۷۴	۴۶	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۷,۰۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۵۶۴,۶۱۶,۳۸۵,۸۷۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۳,۲۲۲	۱۳,۲۱۸	۱۳,۲۶۴	۴۶	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۷,۰۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۵۴۷,۲۱۵,۹۷۹,۳۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۳,۲۱۱	۱۳,۲۰۸	۱۳,۲۵۵	۴۷	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۷,۰۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۵۲۸,۰۶۰,۵۱۵,۳۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۳,۲۰۲	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۶۴	۶۶	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۷,۰۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۵۰۹,۸۵۲,۰۱۹,۷۵۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۳,۱۹۱	۱۳,۱۸۸	۱۳,۲۵۵	۶۷	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۷,۰۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۴۹۰,۶۴۴,۱۳۲,۱۱۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۳,۱۸۲	۱۳,۱۷۸	۱۳,۲۴۶	۶۸	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۸۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۷,۰۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۴۷۲,۸۳۴,۰۶۰,۲۴۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۶۸	۱۳,۲۵۳	۸۵	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۸,۵۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۴۷۳,۰۲۲,۹۳۵,۸۸۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۳,۱۶۱	۱۳,۱۵۸	۱۳,۲۴۱	۸۳	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۸,۵۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۴۵۴,۸۸۳,۱۳۳,۶۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۳,۱۵۱	۱۳,۱۴۸	۱۳,۲۲۷	۷۹	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۸,۵۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۴۳۶,۲۲۳,۰۲۵,۱۳۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۱۴۱	۱۳,۱۳۸	۱۳,۲۲۰	۸۲	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۸,۵۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۴۱۷,۵۸۸,۳۵۸,۷۴۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۲۸	۱۳,۲۰۸	۸۰	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۸,۵۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۳۹۹,۱۶۶,۵۷۳,۰۱۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۱۲۲	۱۳,۱۱۸	۱۳,۱۹۹	۸۱	۰	۳,۲۲۹,۹۱۹,۳۷۶	۰	۱,۳۷۱,۳۶۱,۹۷۷	۱,۸۵۸,۵۵۷,۳۹۹	۱	۲۴,۳۸۰,۲۶۲,۳۸۶,۳۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴