صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 آتیه ملت 1403/11/16 12,094 12,090 12,096 6 16,500,000 2,779,519,376 0 1,061,461,977 1,718,057,399 20,770,968,755,766
2 آتیه ملت 1403/11/15 12,085 12,081 12,082 1 285,700,000 2,763,019,376 0 1,061,461,977 1,701,557,399 20,556,097,800,916
3 آتیه ملت 1403/11/14 12,076 12,071 12,078 7 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,090,452,521,658
4 آتیه ملت 1403/11/13 12,066 12,061 12,064 3 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,076,317,465,694
5 آتیه ملت 1403/11/12 12,057 12,052 12,059 7 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,064,010,873,121
6 آتیه ملت 1403/11/11 12,049 12,043 12,051 8 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,051,679,359,744
7 آتیه ملت 1403/11/10 12,039 12,034 12,044 10 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,037,956,076,610
8 آتیه ملت 1403/11/09 12,029 12,024 12,038 14 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,024,062,948,494
9 آتیه ملت 1403/11/08 12,020 12,015 12,031 16 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 17,011,799,576,472
10 آتیه ملت 1403/11/07 12,012 12,006 12,028 22 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 16,999,153,342,789
11 آتیه ملت 1403/11/06 12,002 11,997 12,026 29 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 16,986,010,805,710
12 آتیه ملت 1403/11/05 11,994 11,988 12,016 28 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 16,973,917,845,191
13 آتیه ملت 1403/11/04 11,984 11,979 12,009 30 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 16,960,305,153,015
14 آتیه ملت 1403/11/03 11,976 11,970 12,002 32 0 2,477,319,376 0 1,061,461,977 1,415,857,399 16,948,130,797,836
15 آتیه ملت 1403/11/02 11,966 11,961 11,990 29 0 2,477,319,376 85,300,000 1,061,461,977 1,415,857,399 16,935,209,281,988
16 آتیه ملت 1403/11/01 11,957 11,952 11,976 24 0 2,477,319,376 0 976,161,977 1,501,157,399 17,941,812,280,538
17 آتیه ملت 1403/10/30 11,948 11,943 11,982 39 0 2,477,319,376 0 976,161,977 1,501,157,399 17,928,940,506,345
18 آتیه ملت 1403/10/29 11,939 11,934 11,976 42 84,500,000 2,477,319,376 85,000,000 976,161,977 1,501,157,399 17,915,316,237,611
19 آتیه ملت 1403/10/28 11,930 11,925 11,971 46 0 2,392,819,376 0 891,161,977 1,501,657,399 17,906,597,750,902
20 آتیه ملت 1403/10/27 11,920 11,915 11,963 48 0 2,392,819,376 0 891,161,977 1,501,657,399 17,892,156,850,372