لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آتیه ملت | 1404/11/20 | 16,087 | 16,075 | 16,060 | -15 | 30,000,000 | 4,770,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,185,200,000 | 201,072,535,748 | 51,201,252,684,710 |
| 2 | آتیه ملت | 1404/11/19 | 16,075 | 16,062 | 16,047 | -15 | 0 | 4,740,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,155,200,000 | 212,697,332,911 | 50,679,514,831,770 |
| 3 | آتیه ملت | 1404/11/18 | 16,059 | 16,050 | 16,035 | -15 | 0 | 4,740,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,155,200,000 | 218,437,796,782 | 50,641,351,445,054 |
| 4 | آتیه ملت | 1404/11/17 | 16,046 | 16,038 | 16,022 | -16 | 0 | 4,740,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,155,200,000 | 197,137,742,280 | 50,603,305,933,030 |
| 5 | آتیه ملت | 1404/11/16 | 16,035 | 16,026 | 16,010 | -16 | 0 | 4,740,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,155,200,000 | 197,137,742,280 | 50,565,829,980,244 |
| 6 | آتیه ملت | 1404/11/15 | 16,022 | 16,014 | 15,998 | -16 | 0 | 4,740,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,155,200,000 | 197,137,742,280 | 50,526,753,562,214 |
| 7 | آتیه ملت | 1404/11/14 | 16,010 | 16,002 | 15,985 | -17 | 67,000,000 | 4,740,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,155,200,000 | 197,137,742,280 | 50,488,062,196,835 |
| 8 | آتیه ملت | 1404/11/13 | 15,998 | 15,989 | 15,970 | -19 | 37,000,000 | 4,673,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,088,200,000 | 193,720,257,812 | 49,377,774,954,246 |
| 9 | آتیه ملت | 1404/11/12 | 15,985 | 15,977 | 15,967 | -10 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 190,899,525,101 | 48,748,084,251,372 |
| 10 | آتیه ملت | 1404/11/11 | 15,973 | 15,964 | 15,955 | -9 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 178,074,556,011 | 48,709,655,844,349 |
| 11 | آتیه ملت | 1404/11/10 | 15,961 | 15,952 | 15,943 | -9 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 197,131,964,167 | 48,672,239,537,157 |
| 12 | آتیه ملت | 1404/11/09 | 15,948 | 15,939 | 15,930 | -9 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 197,131,964,167 | 48,634,406,801,723 |
| 13 | آتیه ملت | 1404/11/08 | 15,936 | 15,927 | 15,918 | -9 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 197,131,964,167 | 48,596,704,544,894 |
| 14 | آتیه ملت | 1404/11/07 | 15,923 | 15,914 | 15,873 | -41 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 205,911,466,838 | 48,557,110,666,523 |
| 15 | آتیه ملت | 1404/11/06 | 15,911 | 15,902 | 15,861 | -41 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 227,709,579,444 | 48,519,828,335,540 |
| 16 | آتیه ملت | 1404/11/05 | 15,899 | 15,890 | 15,847 | -43 | 0 | 4,636,861,977 | 6,000,000 | 1,585,661,977 | 3,051,200,000 | 245,576,846,256 | 48,482,762,072,380 |
| 17 | آتیه ملت | 1404/11/04 | 15,886 | 15,878 | 15,836 | -42 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,579,661,977 | 3,057,200,000 | 266,547,527,629 | 48,541,096,991,956 |
| 18 | آتیه ملت | 1404/11/03 | 15,874 | 15,865 | 15,823 | -42 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,579,661,977 | 3,057,200,000 | 292,026,731,835 | 48,501,820,617,226 |
| 19 | آتیه ملت | 1404/11/02 | 15,862 | 15,853 | 15,811 | -42 | 0 | 4,636,861,977 | 0 | 1,579,661,977 | 3,057,200,000 | 292,026,731,835 | 48,465,720,813,234 |
| 20 | آتیه ملت | 1404/11/01 | 15,851 | 15,841 | 15,799 | -42 | 0 | 4,636,861,977 | 4,000,000 | 1,579,661,977 | 3,057,200,000 | 292,026,731,835 | 48,430,400,741,247 |