لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آتیه ملت | 1403/11/16 | 12,094 | 12,090 | 12,096 | 6 | 16,500,000 | 2,779,519,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,718,057,399 | 20,770,968,755,766 |
2 | آتیه ملت | 1403/11/15 | 12,085 | 12,081 | 12,082 | 1 | 285,700,000 | 2,763,019,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,701,557,399 | 20,556,097,800,916 |
3 | آتیه ملت | 1403/11/14 | 12,076 | 12,071 | 12,078 | 7 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,090,452,521,658 |
4 | آتیه ملت | 1403/11/13 | 12,066 | 12,061 | 12,064 | 3 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,076,317,465,694 |
5 | آتیه ملت | 1403/11/12 | 12,057 | 12,052 | 12,059 | 7 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,064,010,873,121 |
6 | آتیه ملت | 1403/11/11 | 12,049 | 12,043 | 12,051 | 8 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,051,679,359,744 |
7 | آتیه ملت | 1403/11/10 | 12,039 | 12,034 | 12,044 | 10 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,037,956,076,610 |
8 | آتیه ملت | 1403/11/09 | 12,029 | 12,024 | 12,038 | 14 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,024,062,948,494 |
9 | آتیه ملت | 1403/11/08 | 12,020 | 12,015 | 12,031 | 16 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 17,011,799,576,472 |
10 | آتیه ملت | 1403/11/07 | 12,012 | 12,006 | 12,028 | 22 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 16,999,153,342,789 |
11 | آتیه ملت | 1403/11/06 | 12,002 | 11,997 | 12,026 | 29 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 16,986,010,805,710 |
12 | آتیه ملت | 1403/11/05 | 11,994 | 11,988 | 12,016 | 28 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 16,973,917,845,191 |
13 | آتیه ملت | 1403/11/04 | 11,984 | 11,979 | 12,009 | 30 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 16,960,305,153,015 |
14 | آتیه ملت | 1403/11/03 | 11,976 | 11,970 | 12,002 | 32 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 16,948,130,797,836 |
15 | آتیه ملت | 1403/11/02 | 11,966 | 11,961 | 11,990 | 29 | 0 | 2,477,319,376 | 85,300,000 | 1,061,461,977 | 1,415,857,399 | 16,935,209,281,988 |
16 | آتیه ملت | 1403/11/01 | 11,957 | 11,952 | 11,976 | 24 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 976,161,977 | 1,501,157,399 | 17,941,812,280,538 |
17 | آتیه ملت | 1403/10/30 | 11,948 | 11,943 | 11,982 | 39 | 0 | 2,477,319,376 | 0 | 976,161,977 | 1,501,157,399 | 17,928,940,506,345 |
18 | آتیه ملت | 1403/10/29 | 11,939 | 11,934 | 11,976 | 42 | 84,500,000 | 2,477,319,376 | 85,000,000 | 976,161,977 | 1,501,157,399 | 17,915,316,237,611 |
19 | آتیه ملت | 1403/10/28 | 11,930 | 11,925 | 11,971 | 46 | 0 | 2,392,819,376 | 0 | 891,161,977 | 1,501,657,399 | 17,906,597,750,902 |
20 | آتیه ملت | 1403/10/27 | 11,920 | 11,915 | 11,963 | 48 | 0 | 2,392,819,376 | 0 | 891,161,977 | 1,501,657,399 | 17,892,156,850,372 |