لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آتیه ملت | 1405/03/26 | 18,108 | 18,096 | 17,787 | -309 | 0 | 6,084,961,977 | 1,800,000 | 1,992,761,977 | 4,092,200,000 | 74,052,792,298,551 |
| 2 | آتیه ملت | 1405/03/25 | 18,077 | 18,066 | 17,773 | -293 | 0 | 6,084,961,977 | 3,000,000 | 1,990,961,977 | 4,094,000,000 | 73,962,472,145,975 |
| 3 | آتیه ملت | 1405/03/24 | 18,047 | 18,036 | 17,748 | -288 | 0 | 6,084,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 4,097,000,000 | 73,895,009,879,340 |
| 4 | آتیه ملت | 1405/03/23 | 18,017 | 18,006 | 17,723 | -283 | 108,000,000 | 6,084,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 4,097,000,000 | 73,771,888,254,450 |
| 5 | آتیه ملت | 1405/03/22 | 17,987 | 17,976 | 17,704 | -272 | 0 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 71,705,106,376,833 |
| 6 | آتیه ملت | 1405/03/21 | 17,957 | 17,946 | 17,689 | -257 | 0 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 71,587,579,376,196 |
| 7 | آتیه ملت | 1405/03/20 | 17,927 | 17,916 | 17,675 | -241 | 0 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 71,467,044,369,939 |
| 8 | آتیه ملت | 1405/03/19 | 17,897 | 17,886 | 17,662 | -224 | 36,000,000 | 5,976,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,989,000,000 | 71,346,613,876,865 |
| 9 | آتیه ملت | 1405/03/18 | 17,866 | 17,856 | 17,639 | -217 | 0 | 5,940,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,953,000,000 | 70,582,870,816,708 |
| 10 | آتیه ملت | 1405/03/17 | 17,837 | 17,826 | 17,627 | -199 | 17,000,000 | 5,940,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,953,000,000 | 70,466,449,082,778 |
| 11 | آتیه ملت | 1405/03/16 | 17,808 | 17,797 | 17,615 | -182 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,936,000,000 | 70,047,691,135,886 |
| 12 | آتیه ملت | 1405/03/15 | 17,778 | 17,767 | 17,602 | -165 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,936,000,000 | 69,929,482,000,649 |
| 13 | آتیه ملت | 1405/03/14 | 17,748 | 17,737 | 17,588 | -149 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,987,961,977 | 3,936,000,000 | 69,814,621,452,641 |
| 14 | آتیه ملت | 1405/03/13 | 17,718 | 17,707 | 17,574 | -133 | 0 | 5,923,961,977 | 14,000,000 | 1,987,961,977 | 3,936,000,000 | 69,694,934,646,994 |
| 15 | آتیه ملت | 1405/03/12 | 17,688 | 17,677 | 17,559 | -118 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,973,961,977 | 3,950,000,000 | 69,825,256,239,869 |
| 16 | آتیه ملت | 1405/03/11 | 17,658 | 17,647 | 17,542 | -105 | 0 | 5,923,961,977 | 7,000,000 | 1,973,961,977 | 3,950,000,000 | 69,706,193,894,017 |
| 17 | آتیه ملت | 1405/03/10 | 17,628 | 17,617 | 17,517 | -100 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,966,961,977 | 3,957,000,000 | 69,711,120,144,153 |
| 18 | آتیه ملت | 1405/03/09 | 17,598 | 17,587 | 17,509 | -78 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,966,961,977 | 3,957,000,000 | 69,592,744,795,755 |
| 19 | آتیه ملت | 1405/03/08 | 17,583 | 17,572 | 17,495 | -77 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,966,961,977 | 3,957,000,000 | 69,533,974,025,695 |
| 20 | آتیه ملت | 1405/03/07 | 17,569 | 17,558 | 17,481 | -77 | 0 | 5,923,961,977 | 0 | 1,966,961,977 | 3,957,000,000 | 69,477,756,685,004 |