لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آتیه ملت | 1404/02/20 | 13,002 | 12,999 | 13,044 | 45 | 0 | 3,207,919,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,857,257,399 | 24,141,770,327,511 |
| 2 | آتیه ملت | 1404/02/19 | 12,993 | 12,989 | 13,014 | 25 | 0 | 3,207,919,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,857,257,399 | 24,124,646,952,337 |
| 3 | آتیه ملت | 1404/02/18 | 12,982 | 12,979 | 13,005 | 26 | 0 | 3,207,919,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,857,257,399 | 24,104,626,177,038 |
| 4 | آتیه ملت | 1404/02/17 | 12,972 | 12,969 | 12,996 | 27 | 0 | 3,207,919,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,857,257,399 | 24,086,437,905,530 |
| 5 | آتیه ملت | 1404/02/16 | 12,962 | 12,959 | 12,940 | -19 | 13,100,000 | 3,207,919,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,857,257,399 | 24,067,773,066,932 |
| 6 | آتیه ملت | 1404/02/15 | 12,953 | 12,949 | 12,956 | 7 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,880,050,996,150 |
| 7 | آتیه ملت | 1404/02/14 | 12,943 | 12,939 | 12,979 | 40 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,861,525,982,703 |
| 8 | آتیه ملت | 1404/02/13 | 12,932 | 12,929 | 12,968 | 39 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,842,378,401,504 |
| 9 | آتیه ملت | 1404/02/12 | 12,922 | 12,919 | 12,970 | 51 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,823,990,182,639 |
| 10 | آتیه ملت | 1404/02/11 | 12,913 | 12,909 | 12,961 | 52 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,806,259,235,206 |
| 11 | آتیه ملت | 1404/02/10 | 12,903 | 12,899 | 12,953 | 54 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,788,478,194,405 |
| 12 | آتیه ملت | 1404/02/09 | 12,892 | 12,889 | 12,935 | 46 | 0 | 3,194,819,376 | 3,900,000 | 1,350,661,977 | 1,844,157,399 | 23,768,589,383,758 |
| 13 | آتیه ملت | 1404/02/08 | 12,882 | 12,879 | 12,791 | -88 | 0 | 3,194,819,376 | 0 | 1,346,761,977 | 1,848,057,399 | 23,800,459,175,688 |
| 14 | آتیه ملت | 1404/02/07 | 12,872 | 12,869 | 12,773 | -96 | 85,600,000 | 3,194,819,376 | 0 | 1,346,761,977 | 1,848,057,399 | 23,782,214,480,939 |
| 15 | آتیه ملت | 1404/02/06 | 12,863 | 12,859 | 12,816 | -43 | 0 | 3,109,219,376 | 0 | 1,346,761,977 | 1,762,457,399 | 22,663,821,071,222 |
| 16 | آتیه ملت | 1404/02/05 | 12,853 | 12,849 | 12,811 | -38 | 0 | 3,109,219,376 | 0 | 1,346,761,977 | 1,762,457,399 | 22,646,307,369,846 |
| 17 | آتیه ملت | 1404/02/04 | 12,843 | 12,839 | 12,802 | -37 | 0 | 3,109,219,376 | 0 | 1,346,761,977 | 1,762,457,399 | 22,628,046,827,027 |
| 18 | آتیه ملت | 1404/02/03 | 12,832 | 12,829 | 12,794 | -35 | 205,000,000 | 3,109,219,376 | 0 | 1,346,761,977 | 1,762,457,399 | 22,609,735,635,664 |
| 19 | آتیه ملت | 1404/02/02 | 12,823 | 12,819 | 12,774 | -45 | 0 | 2,904,219,376 | 7,100,000 | 1,346,761,977 | 1,557,457,399 | 19,964,384,695,478 |
| 20 | آتیه ملت | 1404/02/01 | 12,814 | 12,809 | 12,883 | 74 | 0 | 2,904,219,376 | 4,400,000 | 1,339,661,977 | 1,564,557,399 | 20,040,843,939,296 |