لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آتیه ملت | 1404/10/09 | 15,589 | 15,577 | 15,484 | -93 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,542,468,938,689 |
| 2 | آتیه ملت | 1404/10/08 | 15,577 | 15,565 | 15,472 | -93 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,506,635,897,450 |
| 3 | آتیه ملت | 1404/10/07 | 15,565 | 15,553 | 15,460 | -93 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,470,747,764,123 |
| 4 | آتیه ملت | 1404/10/06 | 15,553 | 15,541 | 15,448 | -93 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,433,961,182,259 |
| 5 | آتیه ملت | 1404/10/05 | 15,541 | 15,529 | 15,469 | -60 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,398,568,218,803 |
| 6 | آتیه ملت | 1404/10/04 | 15,528 | 15,517 | 15,457 | -60 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,362,163,012,725 |
| 7 | آتیه ملت | 1404/10/03 | 15,516 | 15,504 | 15,445 | -59 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,325,890,102,483 |
| 8 | آتیه ملت | 1404/10/02 | 15,504 | 15,492 | 15,432 | -60 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,288,757,003,912 |
| 9 | آتیه ملت | 1404/10/01 | 15,491 | 15,480 | 15,348 | -132 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,251,199,125,009 |
| 10 | آتیه ملت | 1404/09/30 | 15,479 | 15,467 | 15,335 | -132 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,214,036,061,825 |
| 11 | آتیه ملت | 1404/09/29 | 15,466 | 15,454 | 15,322 | -132 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,175,633,032,222 |
| 12 | آتیه ملت | 1404/09/28 | 15,454 | 15,442 | 15,293 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,138,845,305,097 |
| 13 | آتیه ملت | 1404/09/27 | 15,443 | 15,430 | 15,281 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,102,647,033,197 |
| 14 | آتیه ملت | 1404/09/26 | 15,429 | 15,418 | 15,269 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,066,497,553,721 |
| 15 | آتیه ملت | 1404/09/25 | 15,417 | 15,405 | 15,257 | -148 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 46,029,836,102,792 |
| 16 | آتیه ملت | 1404/09/24 | 15,405 | 15,393 | 15,245 | -148 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 45,994,143,107,049 |
| 17 | آتیه ملت | 1404/09/23 | 15,393 | 15,381 | 15,232 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 45,957,499,697,692 |
| 18 | آتیه ملت | 1404/09/22 | 15,381 | 15,369 | 15,220 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 45,921,414,045,445 |
| 19 | آتیه ملت | 1404/09/21 | 15,369 | 15,357 | 15,208 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 45,884,774,723,446 |
| 20 | آتیه ملت | 1404/09/20 | 15,357 | 15,345 | 15,196 | -149 | 0 | 4,561,061,977 | 0 | 1,573,161,977 | 2,987,900,000 | 0 | 45,848,763,464,069 |