| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۵۲ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۹.۱۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۵۹.۵۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۵۹.۶۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۹.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۳.۸۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۸) |
۵۴.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۶.۹۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۳.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۶) |
۵۴.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|