| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۸۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۵۰.۷۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۷۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۴۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۴۲ |
۷۵.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۷۴ |
۴۸.۲۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۳.۹۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۵۱.۱۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۱) |
۳۷.۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۴۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۴.۳۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
|
|