| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۳.۵۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۳.۵۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۶۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۷۳ |
(۸۲.۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۷۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۳.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۹۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۶ |
۰ |
|
|