| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۵۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۷) |
۷۱.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۷۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۵۳.۸۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۸) |
۵۳.۹۱ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۵.۷۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۱.۶۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۴.۱۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۴.۲۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۱) |
۵۴.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۰۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۵.۴۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۱ |
۵۴.۶۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|