| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۵۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۱.۶۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۷۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۷۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۱.۷۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
|
|