| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۴.۵۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۵.۱۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۲.۱۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۲.۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۱.۷۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۸۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۲.۴۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۸۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
۱ |
۸۳.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۳.۲۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸۳.۴۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
۲.۶۱ |
۸۳.۶۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|