ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷ |
۳۲۶ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۶.۹۷ |
۱۳۱.۶۲ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۹۹ |
۶۰۱.۳۵ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۳۱.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۵۴ |
(۶۲.۶۳) |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۲.۸۵ |
۲۸۳.۰۲ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۱۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۱.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۹۳ |
۲۶۲.۲۵ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۷۱ |
(۷۴.۹۶) |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۷۴ |
(۵۷.۷۵) |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۸ |
(۸.۱۷) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۴۲ |
۲۵.۱۲ |
|