ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۱.۵۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۱.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۱.۶۵ |
(۹۹.۶) |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۶۷ |
(۸۵.۱۸) |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۷۹ |
(۵.۳۵) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۱.۸۴ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۹ |
(۹۸.۴۹) |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۲.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۰۷ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|