| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۵۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۱.۵۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۷۲ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۱.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۴.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۸۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۱.۹۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۵.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
|
|