| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۳۱.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۴.۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۳۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۱.۳۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۱.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۵۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۱.۵۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۷۲ |
(۹۳.۹۷) |
|
|