| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۶۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۳.۷۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۴.۰۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۰۵ |
(۷۱.۸۶) |
|
|