ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۳ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۶ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۴.۰۲ |
(۹۸.۹۵) |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۰۵ |
(۷۱.۸۶) |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۲۱ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۱۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۸ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۶ |
۴۱.۶۵ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۳۹ |
(۹۹.۰۳) |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۷) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۴۹ |
(۸۶.۵۴) |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۲ |
(۶۵.۱۴) |
|