ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۶۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۵.۶۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۹.۹۱ |
(۹۸.۵۱) |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۸۵.۴۸ |
(۹۱.۵) |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۳) |
(۹۱.۸۷) |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۹.۹۸ |
(۹۷.۲۳) |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۰۱۶.۸ |
(۴۶.۰۳) |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۹۲ |
۱۵.۵۹ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶ |
۴۹.۶۱ |
|