| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۹.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۳.۸۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۸) |
۵۴.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۶.۹۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۳.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۶) |
۵۴.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۴۵) |
۵۱.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۶۰.۶۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۹۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۵۱.۶۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
|
|