آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸,۹۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۷۴۲

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۷۳۰

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۶۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۷,۲۷۱,۵۳۵,۷۹۵,۱۰۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۷۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۷۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۶۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۷,۳۳۵,۳۵۰,۰۶۰,۱۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 29-06-1405 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] دعوت نامه مجمع مورخ 29-06-1405 ساعت 12 - افزایش سقف از 8 به 10 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	19,742	19,730	19,635	-۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۷۸,۴۴۷,۰۲۳	۱۵۷,۲۷۱,۵۳۵,۷۹۵,۱۰۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	19,723	19,708	19,601	-۱۰۷	۰	۱۰,۵۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۶۶۵,۷۶۹	۱۵۶,۹۳۸,۴۸۴,۴۱۶,۸۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	19,700	19,686	19,592	-۹۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۹۰,۰۶۳,۴۰۲	۱۵۶,۷۶۰,۳۶۸,۸۲۲,۳۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	19,678	19,663	19,567	-۹۶	۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۶۹,۲۵۰,۸۵۸	۱۵۶,۰۷۰,۴۷۹,۵۲۱,۸۹۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	19,672	19,657	19,552	-۱۰۵	۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۶۹,۲۵۰,۸۵۸	۱۵۶,۰۱۷,۸۴۷,۳۸۷,۹۹۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	19,665	19,650	19,536	-۱۱۴	۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۶۹,۲۵۰,۸۵۸	۱۵۵,۹۶۳,۸۷۹,۸۹۹,۷۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	19,652	19,636	19,520	-۱۱۶	۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۲۴۱,۴۲۰,۲۲۶	۱۵۵,۸۵۰,۸۲۶,۲۹۱,۵۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	19,623	19,606	19,506	-۱۰۰	۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۷۵۱,۸۷۲,۹۹۲	۱۵۵,۶۱۶,۹۵۲,۴۸۵,۰۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	19,602	19,585	19,517	-۶۸	۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۱۸,۶۷۰,۳۰۲	۱۵۵,۴۴۷,۴۶۲,۳۷۹,۷۷۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	19,581	19,563	19,502	-۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۹۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۲۶,۲۹۱,۰۸۷	۱۵۵,۴۱۲,۰۵۵,۰۶۸,۵۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	19,560	19,541	19,492	-۴۹	۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۶۸,۵۶۴,۱۶۸	۱۵۴,۲۶۵,۲۷۶,۰۵۶,۱۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	19,555	19,536	19,477	-۵۹	۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۶۸,۵۶۴,۱۶۸	۱۵۴,۲۲۵,۶۰۴,۹۳۵,۷۳۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	19,550	19,530	19,461	-۶۹	۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۶۸,۵۶۴,۱۶۸	۱۵۴,۱۷۹,۵۴۸,۶۶۵,۴۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	19,533	19,513	19,402	-۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۲۱,۴۶۱,۹۷۷	۷,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۳۹,۶۰۵,۱۸۸	۱۵۵,۲۷۰,۴۲۱,۴۰۸,۶۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	19,506	19,483	19,427	-۵۶	۰	۹,۸۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۴۶۱,۹۷۷	۷,۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۱,۸۸۷,۰۵۸	۱۴۲,۳۷۰,۳۸۱,۱۷۴,۸۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	19,485	19,462	19,466	۴	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۷,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۳۸۶,۷۱۰,۶۰۶	۱۴۲,۷۸۰,۶۲۷,۰۵۴,۷۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	19,463	19,439	19,397	-۴۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۷,۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۳۵,۷۸۵,۱۱۶	۱۴۰,۸۷۹,۶۲۹,۸۴۵,۴۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,443	19,417	19,321	-۹۶	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۷,۸۶۳,۷۵۸,۹۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,444	19,417	19,306	-۱۱۱	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۵,۷۶۴,۰۶۴,۰۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,433	19,406	19,291	-۱۱۵	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۰۹,۲۱۳,۰۷۵,۱۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴