آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۵۷۳

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۵۶۲

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۵۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۷,۵۰۸,۸۵۵,۹۹۰,۸۲۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۵۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۵۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۸,۴۱۵,۶۹۹,۱۵۳,۶۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	20,573	20,562	20,507	-۵۵	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۳۹۸,۶۴۷	۱۷۷,۵۰۸,۸۵۵,۹۹۰,۸۲۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	20,573	20,562	20,489	-۷۳	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۳۹۸,۶۴۷	۱۷۷,۵۰۷,۱۰۵,۳۰۹,۶۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	20,573	20,562	20,472	-۹۰	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۳۹۸,۶۴۷	۱۷۷,۵۰۵,۳۱۲,۳۰۶,۵۵۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	20,545	20,534	20,436	-۹۸	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۵۶۰,۶۳۷,۹۴۰	۱۷۷,۲۶۵,۴۵۱,۰۶۲,۵۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	20,515	20,504	20,436	-۶۸	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۹۶,۶۱۵,۷۶۶	۱۷۷,۹۲۱,۵۵۷,۱۵۱,۸۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	20,491	20,480	20,401	-۷۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۶۲۸,۱۷۲,۰۲۹	۱۷۸,۵۱۷,۸۳۰,۶۷۰,۷۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	20,467	20,456	20,405	-۵۱	۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۳۷,۳۴۳,۳۶۸	۱۷۷,۴۴۷,۶۹۱,۵۵۰,۶۶۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	20,444	20,432	20,379	-۵۳	۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۵۹,۴۱۷,۹۳۷	۱۷۷,۲۳۸,۳۷۰,۷۵۶,۷۱۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	20,441	20,430	20,362	-۶۸	۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۵۹,۴۱۷,۹۳۷	۱۷۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۸۲,۰۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	20,433	20,421	20,346	-۷۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۵۹,۴۱۷,۹۳۷	۱۷۷,۱۴۴,۵۶۱,۲۸۵,۳۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	20,416	20,404	20,294	-۱۱۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۲,۲۰۷,۳۹۳	۱۷۱,۰۸۰,۵۴۷,۳۱۲,۹۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	20,386	20,374	20,273	-۱۰۱	۰	۱۱,۲۲۰,۷۶۱,۹۷۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۴۲,۲۵۴,۴۷۲	۱۶۶,۳۴۲,۳۳۹,۷۳۲,۷۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	20,362	20,350	20,257	-۹۳	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۲۰۰,۳۸۹,۹۱۲	۱۶۷,۰۸۰,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	20,338	20,326	20,243	-۸۳	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۵۱,۹۰۰,۶۲۶	۱۶۴,۰۵۹,۳۳۱,۹۴۹,۸۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	20,314	20,302	20,190	-۱۱۲	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۵۰,۴۲۳,۵۴۷	۱۶۳,۸۶۸,۶۹۳,۲۱۴,۷۵۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	20,312	20,300	20,173	-۱۲۷	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۵۰,۴۲۳,۵۴۷	۱۶۳,۸۵۰,۰۱۷,۷۵۵,۵۴۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	20,303	20,290	20,157	-۱۳۳	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۵۰,۴۲۳,۵۴۷	۱۶۳,۷۷۴,۱۶۳,۹۳۱,۸۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	20,285	20,273	20,121	-۱۵۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۲۶۱,۹۷۷	۸,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۵۶,۵۹۵,۰۲۶	۱۶۵,۰۱۳,۰۴۲,۰۲۸,۹۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	20,255	20,243	20,094	-۱۴۹	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۹,۱۲۸,۰۵۰	۱۶۷,۱۶۳,۳۷۶,۴۱۳,۵۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	20,230	20,219	20,081	-۱۳۸	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۸۰,۵۶۲,۴۰۶	۱۶۶,۹۶۱,۷۶۹,۶۱۹,۴۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴