صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹۸,۳۴۲,۶۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۸۳۷,۶۶۴,۳۶۳,۶۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۸۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۸۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۹۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱۵:۵۸:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین مرادی اسفنجانی، محمدرضا برگی، زهرا منشوری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱ در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۰-۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 01-10-1403 ساعت 11 در خصوص تغییر رکن متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	11,884	11,879	11,930	۵۱	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۸۳۷,۶۶۴,۳۶۳,۶۶۱
۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	11,875	11,870	11,927	۵۷	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۸۲۵,۱۳۱,۶۷۳,۰۹۴
۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	11,866	11,861	11,912	۵۱	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۸۱۰,۹۴۲,۹۶۳,۸۹۲
۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	11,857	11,852	11,905	۵۳	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۹۶,۹۴۶,۳۵۴,۵۲۳
۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	11,847	11,842	11,897	۵۵	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۸۲,۴۹۲,۰۱۱,۰۲۷
۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	11,838	11,833	11,886	۵۳	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۶۹,۶۹۸,۴۹۲,۱۸۰
۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	11,828	11,824	11,888	۶۴	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۵۵,۲۱۶,۲۹۴,۳۵۴
۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	11,820	11,815	11,824	۹	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۴۲,۴۹۵,۳۴۴,۴۷۸
۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	11,811	11,806	11,816	۱۰	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۲۸,۷۶۰,۰۶۳,۱۴۷
۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	11,801	11,797	11,856	۵۹	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۷۱۴,۳۳۶,۵۲۲,۹۸۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	11,791	11,787	11,849	۶۲	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۶۹۹,۸۲۲,۱۸۰,۲۱۵
۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	11,783	11,778	11,841	۶۳	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۶۸۶,۸۴۴,۷۵۷,۷۸۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	11,773	11,769	11,799	۳۰	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۶۷۳,۲۱۷,۸۰۱,۸۲۶
۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	11,764	11,760	11,793	۳۳	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۶۵۹,۵۹۹,۱۲۱,۱۱۸
۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	11,756	11,751	11,785	۳۴	۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۶۴۶,۵۶۶,۵۳۳,۶۱۳
۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	11,746	11,742	11,776	۳۴	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۸۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۵۰۱,۶۵۷,۳۹۹	۱۷,۶۳۱,۷۶۰,۰۰۲,۴۴۹
۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	11,738	11,733	11,806	۷۳	۰	۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹	۱۵,۶۱۷,۵۰۲,۳۵۹,۶۷۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	11,730	11,725	11,798	۷۳	۰	۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹	۱۵,۶۰۶,۱۶۴,۰۲۲,۶۶۹
۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	11,721	11,716	11,789	۷۳	۰	۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹	۱۵,۵۹۴,۸۱۷,۳۵۵,۲۵۶
۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	11,711	11,707	11,783	۷۶	۰	۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۷۶	۰	۸۹۱,۱۶۱,۹۷۷	۱,۳۳۱,۰۵۷,۳۹۹	۱۵,۵۸۲,۷۴۰,۹۹۴,۰۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴