اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۲۲۷
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۲۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۴۱۴,۶۱۱,۳۷۶,۷۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۳۲۱,۶۸۴,۴۶۷,۱۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 16,245 | 16,227 | 16,252 | ۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۰۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۶۳۸,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۲۳,۴۷۳,۰۹۲ | ۵۱,۴۱۴,۶۱۱,۳۷۶,۷۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 16,226 | 16,214 | 16,226 | ۱۲ | ۰ | ۴,۸۰۳,۳۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۶۳۸,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۲۸,۵۱۷,۸۲۲ | ۵۱,۳۱۰,۹۹۴,۲۴۷,۹۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 16,213 | 16,201 | 16,214 | ۱۳ | ۰ | ۴,۸۰۳,۳۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۶۳۸,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۲۸,۵۱۷,۸۲۲ | ۵۱,۲۷۱,۴۸۸,۵۴۳,۵۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 16,201 | 16,189 | 16,201 | ۱۲ | ۰ | ۴,۸۰۳,۳۶۱,۹۷۷ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۲۸,۵۱۷,۸۲۲ | ۵۱,۲۳۱,۹۹۰,۰۱۲,۹۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 16,188 | 16,176 | 16,189 | ۱۳ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۳,۳۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۴۷۳,۸۴۷,۴۱۵ | ۵۲,۰۵۰,۳۰۳,۵۹۲,۳۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 16,176 | 16,163 | 16,148 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۷۸,۳۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۷۶۸,۴۳۷,۹۲۸ | ۵۱,۶۰۴,۹۲۴,۲۳۴,۵۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 16,163 | 16,151 | 16,135 | -۱۶ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۸,۳۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۴۹,۳۴۷,۲۰۴ | ۵۱,۵۶۵,۳۲۵,۵۸۶,۴۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 16,151 | 16,139 | 16,123 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۱۱۱,۷۷۳,۵۴۸ | ۵۱,۴۰۴,۴۷۱,۱۷۱,۹۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,138 | 16,126 | 16,110 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۳۶۴,۹۵۹,۷۸۳,۷۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,126 | 16,114 | 16,098 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۳۲۴,۸۲۸,۸۳۴,۷۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,113 | 16,101 | 16,085 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۲۸۴,۷۰۵,۴۱۳,۹۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,100 | 16,088 | 16,073 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۲۴۳,۱۳۰,۷۱۶,۲۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,087 | 16,075 | 16,060 | -۱۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۷۲,۵۳۵,۷۴۸ | ۵۱,۲۰۱,۲۵۲,۶۸۴,۷۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,075 | 16,062 | 16,047 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۶۹۷,۳۳۲,۹۱۱ | ۵۰,۶۷۹,۵۱۴,۸۳۱,۷۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 16,059 | 16,050 | 16,035 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۳۷,۷۹۶,۷۸۲ | ۵۰,۶۴۱,۳۵۱,۴۴۵,۰۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 16,046 | 16,038 | 16,022 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۶۰۳,۳۰۵,۹۳۳,۰۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 16,035 | 16,026 | 16,010 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۵۶۵,۸۲۹,۹۸۰,۲۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 16,022 | 16,014 | 15,998 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۵۲۶,۷۵۳,۵۶۲,۲۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 16,010 | 16,002 | 15,985 | -۱۷ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۴۸۸,۰۶۲,۱۹۶,۸۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,998 | 15,989 | 15,970 | -۱۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۳,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۷۲۰,۲۵۷,۸۱۲ | ۴۹,۳۷۷,۷۷۴,۹۵۴,۲۴۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||