آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۴۴,۳۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵,۷۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۵۸۱

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۶۳

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۵۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۵,۴۱۲,۰۵۵,۰۶۸,۵۸۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۵۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۵۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۵۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۵,۳۳۷,۹۴۱,۹۳۵,۵۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 10-05-1405 ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	19,581	19,563	19,502	-۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۹۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۲۶,۲۹۱,۰۸۷	۱۵۵,۴۱۲,۰۵۵,۰۶۸,۵۸۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	19,560	19,541	19,492	-۴۹	۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۶۸,۵۶۴,۱۶۸	۱۵۴,۲۶۵,۲۷۶,۰۵۶,۱۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	19,555	19,536	19,477	-۵۹	۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۶۸,۵۶۴,۱۶۸	۱۵۴,۲۲۵,۶۰۴,۹۳۵,۷۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	19,550	19,530	19,461	-۶۹	۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۶۱,۹۷۷	۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۵۶۸,۵۶۴,۱۶۸	۱۵۴,۱۷۹,۵۴۸,۶۶۵,۴۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	19,533	19,513	19,402	-۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۲۱,۴۶۱,۹۷۷	۷,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۳۹,۶۰۵,۱۸۸	۱۵۵,۲۷۰,۴۲۱,۴۰۸,۶۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	19,506	19,483	19,427	-۵۶	۰	۹,۸۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۴۶۱,۹۷۷	۷,۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۱,۸۸۷,۰۵۸	۱۴۲,۳۷۰,۳۸۱,۱۷۴,۸۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	19,485	19,462	19,466	۴	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۷,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۳۸۶,۷۱۰,۶۰۶	۱۴۲,۷۸۰,۶۲۷,۰۵۴,۷۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	19,463	19,439	19,397	-۴۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۷,۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۳۵,۷۸۵,۱۱۶	۱۴۰,۸۷۹,۶۲۹,۸۴۵,۴۳۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,443	19,417	19,321	-۹۶	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۷,۸۶۳,۷۵۸,۹۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,444	19,417	19,306	-۱۱۱	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۵,۷۶۴,۰۶۴,۰۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,433	19,406	19,291	-۱۱۵	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۰۹,۲۱۳,۰۷۵,۱۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,407	19,389	19,275	-۱۱۴	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۷۰,۴۷۴,۳۳۵	۱۳۴,۹۹۱,۲۳۴,۲۶۴,۳۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,380	19,361	19,258	-۱۰۳	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۷۸,۳۲۶,۶۰۹	۱۳۴,۸۰۰,۲۱۹,۴۷۶,۸۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	19,350	19,338	19,244	-۹۴	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۹۶,۵۳۵,۲۶۳	۱۳۴,۶۳۹,۸۴۶,۱۵۴,۳۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	19,332	19,321	19,229	-۹۲	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۹۶,۵۳۵,۲۶۳	۱۳۴,۵۱۶,۹۷۴,۷۵۹,۶۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,323	19,311	19,218	-۹۳	۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۳,۰۲۶,۵۰۹,۵۸۸,۴۹۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,316	19,305	19,204	-۱۰۱	۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۲,۹۸۰,۳۹۲,۶۴۷,۲۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	19,304	19,290	19,189	-۱۰۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۲,۸۸۰,۷۸۱,۹۴۹,۶۳۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	19,301	19,284	19,139	-۱۴۵	۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۹۵,۰۷۱,۴۴۱	۱۳۲,۰۰۷,۵۷۱,۴۴۵,۰۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	19,271	19,254	19,364	۱۱۰	۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۸,۳۳۷,۸۹۲	۱۳۱,۸۰۰,۵۹۲,۵۰۹,۸۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴