آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۱۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۱۸۷

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۳۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۰,۶۰۹,۱۴۷,۴۷۰,۷۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۳:۵۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۲۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۱۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۳۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۱,۱۱۴,۸۱۶,۸۰۹,۹۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 10-05-1405 ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	19,198	19,187	19,325	۱۳۸	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۶۰۹,۱۴۷,۴۷۰,۷۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	19,198	19,187	19,311	۱۲۴	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۶۰۸,۵۰۰,۶۶۶,۶۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	19,185	19,173	19,297	۱۲۴	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۵۱۲,۷۶۹,۰۶۲,۶۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	19,168	19,158	19,275	۱۱۷	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۵۳,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۲,۷۲۹,۸۳۷	۱۳۱,۱۵۶,۵۴۰,۳۱۱,۵۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	19,137	19,128	19,586	۴۵۸	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۵۵,۳۵۲,۳۸۵	۱۳۰,۹۴۸,۷۴۱,۰۲۹,۳۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	19,113	19,104	19,571	۴۶۷	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۸۹,۴۸۸,۰۱۹	۱۳۱,۲۲۳,۷۸۵,۶۶۴,۴۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	19,089	19,079	19,570	۴۹۱	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۲,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۸۵,۰۹۵,۶۸۳	۱۲۶,۳۴۲,۸۰۵,۰۵۹,۵۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	19,066	19,056	19,600	۵۴۴	۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۶۸۰,۴۰۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	19,066	19,056	19,584	۵۲۸	۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۶۳۰,۱۳۴,۸۸۵,۱۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	19,050	19,040	19,568	۵۲۸	۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۵۳۵,۹۲۹,۲۲۷,۲۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	19,040	19,030	19,553	۵۲۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۴۷۴,۷۱۶,۸۰۷,۹۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	19,033	19,025	18,852	-۱۷۳	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۱,۹۰۳,۹۹۴	۱۱۴,۰۵۳,۷۵۳,۰۳۰,۵۹۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,998	18,990	18,839	-۱۵۱	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۵۲,۲۹۲,۷۱۸	۱۱۳,۸۴۷,۹۰۹,۵۲۴,۴۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	18,979	18,966	18,820	-۱۴۶	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۵۲,۳۸۰,۲۰۳	۱۱۳,۷۰۱,۳۱۱,۶۵۹,۵۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,955	18,942	18,807	-۱۳۵	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۵۵۶,۱۵۴,۸۶۶,۰۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,953	18,940	18,793	-۱۴۷	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۵۴۵,۶۰۵,۶۰۸,۲۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,943	18,930	18,780	-۱۵۰	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۴۸۶,۴۹۰,۷۵۷,۹۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,926	18,913	18,747	-۱۶۶	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۸۲,۸۲۰,۵۷۸,۴۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,926	18,913	18,733	-۱۸۰	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۸۳,۸۷۱,۷۵۲,۸۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,895	18,882	18,706	-۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۶۵,۲۴۳,۲۹۰	۱۱۳,۱۹۶,۸۵۷,۴۸۹,۳۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴