آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۸۴,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۹۶

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۸۴

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۸۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۶۲۹,۳۴۴,۱۲۹,۸۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۲۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۱۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۸۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۲,۳۹۳,۷۰۷,۸۴۶,۵۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-03-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/04 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-03-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	18,196	18,184	17,830	-۳۵۴	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۳,۸۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۴۲,۳۵۱,۳۳۶	۷۰,۶۲۹,۳۴۴,۱۲۹,۸۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	18,176	18,163	17,821	-۳۴۲	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۷۶۱,۹۷۷	۳,۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۰۴,۲۵۰,۷۰۰	۷۰,۵۶۷,۶۷۰,۷۳۷,۷۶۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	18,170	18,157	17,822	-۳۳۵	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۴۰,۶۶۸,۶۰۱,۱۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	18,167	18,156	17,808	-۳۴۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۳۳,۲۴۸,۵۹۸,۵۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	18,167	18,155	17,793	-۳۶۲	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۱۶,۳۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	18,137	18,126	17,778	-۳۴۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۱۰,۶۱۹,۷۱۱,۱۷۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	18,108	18,096	17,787	-۳۰۹	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۵۲,۷۹۲,۲۹۸,۵۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	18,077	18,066	17,773	-۲۹۳	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۶۲,۴۷۲,۱۴۵,۹۷۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	18,047	18,036	17,748	-۲۸۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۸۹۵,۰۰۹,۸۷۹,۳۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	18,017	18,006	17,723	-۲۸۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۷۴,۸۶۵,۹۱۸	۷۳,۷۷۱,۸۸۸,۲۵۴,۴۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,987	17,976	17,704	-۲۷۲	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۵۹۶,۶۳۸	۷۱,۷۰۵,۱۰۶,۳۷۶,۸۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,957	17,946	17,689	-۲۵۷	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۵۹۶,۶۳۸	۷۱,۵۸۷,۵۷۹,۳۷۶,۱۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,927	17,916	17,675	-۲۴۱	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۵۹۶,۶۳۸	۷۱,۴۶۷,۰۴۴,۳۶۹,۹۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,897	17,886	17,662	-۲۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۰,۲۶۰,۱۲۱	۷۱,۳۴۶,۶۱۳,۸۷۶,۸۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,866	17,856	17,639	-۲۱۷	۰	۵,۹۴۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۵۶,۴۵۰,۸۲۷	۷۰,۵۸۲,۸۷۰,۸۱۶,۷۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,837	17,826	17,627	-۱۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۵۳,۴۲۲,۴۹۱	۷۰,۴۶۶,۴۴۹,۰۸۲,۷۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	17,808	17,797	17,615	-۱۸۲	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۱,۲۸۶,۳۸۶	۷۰,۰۴۷,۶۹۱,۱۳۵,۸۸۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	17,778	17,767	17,602	-۱۶۵	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۵۹,۷۲۰,۴۴۹	۶۹,۹۲۹,۴۸۲,۰۰۰,۶۴۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	17,748	17,737	17,588	-۱۴۹	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۵۹,۷۲۰,۴۴۹	۶۹,۸۱۴,۶۲۱,۴۵۲,۶۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	17,718	17,707	17,574	-۱۳۳	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۵۹,۷۲۰,۴۴۹	۶۹,۶۹۴,۹۳۴,۶۴۶,۹۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴