اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۵۲
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۰۴۰
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۳۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۵,۷۲۸,۰۷۵,۶۲۷,۳۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۳۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۵,۴۹۰,۷۷۳,۵۴۱,۹۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 20,052 | 20,040 | 20,386 | ۳۴۶ | ۰ | ۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵ | ۱۶۵,۷۲۸,۰۷۵,۶۲۷,۳۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 20,045 | 20,033 | 20,370 | ۳۳۷ | ۰ | ۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵ | ۱۶۵,۶۷۰,۳۲۵,۴۷۲,۶۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 20,029 | 20,017 | 20,354 | ۳۳۷ | ۰ | ۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵ | ۱۶۵,۵۳۸,۰۷۲,۶۴۲,۹۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 20,016 | 20,005 | 20,352 | ۳۴۷ | ۰ | ۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۵۱۴,۰۰۵,۲۰۶ | ۱۶۵,۶۹۴,۱۳۰,۲۲۱,۸۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 20,004 | 19,994 | 19,890 | -۱۰۴ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۱۲۱,۹۲۵,۲۸۲ | ۱۶۵,۶۰۵,۴۴۳,۰۶۵,۸۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 19,992 | 19,982 | 19,872 | -۱۱۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۴۴۸,۴۴۰,۳۵۳ | ۱۶۲,۶۲۸,۹۲۴,۶۹۶,۶۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 19,982 | 19,971 | 19,841 | -۱۳۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۳۱۵,۱۱۲,۳۴۳ | ۱۶۲,۵۴۳,۹۱۳,۰۴۶,۸۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,970 | 19,959 | 19,812 | -۱۴۷ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱ | ۱۶۴,۳۳۵,۹۰۱,۳۸۳,۰۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,959 | 19,947 | 19,796 | -۱۵۱ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱ | ۱۶۴,۲۳۹,۵۶۱,۶۱۰,۷۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,948 | 19,936 | 19,781 | -۱۵۵ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱ | ۱۶۴,۱۵۱,۶۵۶,۵۹۴,۰۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,937 | 19,924 | 19,763 | -۱۶۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۳۰۵,۳۶۰,۵۲۶ | ۱۶۴,۱۹۹,۶۵۴,۵۷۵,۷۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,927 | 19,913 | 19,749 | -۱۶۴ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۴,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۹۷۰,۰۷۳,۲۶۹ | ۱۶۳,۷۴۷,۹۰۲,۷۶۳,۶۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 19,918 | 19,903 | 19,726 | -۱۷۷ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۷,۸۳۰,۱۱۶,۲۷۸ | ۱۵۸,۶۴۹,۲۵۸,۹۱۴,۰۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 19,903 | 19,891 | 19,711 | -۱۸۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۰۵,۳۸۱,۰۹۵ | ۱۵۸,۵۵۲,۳۹۱,۰۸۱,۴۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,890 | 19,878 | 19,696 | -۱۸۲ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۵۸,۴۴۶,۷۹۲,۸۶۳,۱۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,804 | 19,792 | 19,681 | -۱۱۱ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۵۷,۷۶۳,۲۱۴,۵۳۴,۹۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,789 | 19,777 | 19,666 | -۱۱۱ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۵۷,۶۴۴,۵۹۳,۵۱۶,۷۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,772 | 19,760 | 19,648 | -۱۱۲ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۷۷۸,۶۱۴,۸۰۵ | ۱۵۷,۵۰۹,۱۱۰,۰۶۸,۵۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,742 | 19,730 | 19,635 | -۹۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۰۷۸,۴۴۷,۰۲۳ | ۱۵۷,۲۷۱,۵۳۵,۷۹۵,۱۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,723 | 19,708 | 19,601 | -۱۰۷ | ۰ | ۱۰,۵۵۴,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۶۹,۶۶۵,۷۶۹ | ۱۵۶,۹۳۸,۴۸۴,۴۱۶,۸۴۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||