آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۰۶۶

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۰۵۶

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۶۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۶۸۰,۴۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۰۸:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۰۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۰۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۵۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۷۰۳,۷۸۷,۲۷۶,۶۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 10-05-1405 ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	19,066	19,056	19,600	۵۴۴	۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۶۳۳,۵۳۳,۶۸۰,۴۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	19,066	19,056	19,584	۵۲۸	۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۶۳۰,۱۳۴,۸۸۵,۱۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	19,050	19,040	19,568	۵۲۸	۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۵۳۵,۹۲۹,۲۲۷,۲۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	19,040	19,030	19,553	۵۲۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۱۵,۴۷۴,۷۱۶,۸۰۷,۹۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	19,033	19,025	18,852	-۱۷۳	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۱,۹۰۳,۹۹۴	۱۱۴,۰۵۳,۷۵۳,۰۳۰,۵۹۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,998	18,990	18,839	-۱۵۱	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۵۲,۲۹۲,۷۱۸	۱۱۳,۸۴۷,۹۰۹,۵۲۴,۴۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	18,979	18,966	18,820	-۱۴۶	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۵۲,۳۸۰,۲۰۳	۱۱۳,۷۰۱,۳۱۱,۶۵۹,۵۲۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,955	18,942	18,807	-۱۳۵	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۵۵۶,۱۵۴,۸۶۶,۰۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,953	18,940	18,793	-۱۴۷	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۵۴۵,۶۰۵,۶۰۸,۲۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,943	18,930	18,780	-۱۵۰	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۴۸۶,۴۹۰,۷۵۷,۹۷۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,926	18,913	18,747	-۱۶۶	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۸۲,۸۲۰,۵۷۸,۴۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,926	18,913	18,733	-۱۸۰	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۸۳,۸۷۱,۷۵۲,۸۰۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,895	18,882	18,706	-۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۶۵,۲۴۳,۲۹۰	۱۱۳,۱۹۶,۸۵۷,۴۸۹,۳۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	18,866	18,853	18,662	-۱۹۱	۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۰۰,۴۵۶,۷۹۰	۱۱۱,۱۳۷,۲۲۶,۶۲۹,۶۴۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	18,848	18,829	18,614	-۲۱۵	۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۱۱۰,۹۹۷,۴۷۶,۸۶۴,۴۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	18,843	18,829	18,601	-۲۲۸	۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۱۱۰,۹۹۴,۵۴۰,۱۶۱,۰۶۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	18,843	18,829	18,587	-۲۴۲	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۱۱۰,۹۹۷,۳۹۶,۱۷۳,۰۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,815	18,800	18,568	-۲۳۲	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۱,۰۰۱,۷۹۶	۱۰۸,۲۱۵,۵۲۳,۶۵۹,۱۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,785	18,770	18,541	-۲۲۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۶۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۳,۷۶۹,۸۳۱	۱۰۶,۳۰۱,۰۲۲,۹۳۲,۵۳۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,762	18,746	18,516	-۲۳۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۳۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۷۹,۶۷۱,۸۲۱	۱۰۱,۱۰۴,۴۵۳,۷۵۲,۹۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴