آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۷۰۱

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۶۹۲

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۶۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۸,۳۷۴,۰۶۳,۷۷۰,۳۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۷۹۶,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۷۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۶۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۶۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۲,۷۷۲,۹۳۳,۷۸۲,۵۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	20,701	20,692	20,641	-۵۱	۰	۱۲,۷۲۷,۵۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۱۱,۷۹۴,۵۷۲	۱۹۸,۳۷۴,۰۶۳,۷۷۰,۳۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	20,676	20,667	20,623	-۴۴	۰	۱۲,۷۲۷,۵۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۱۱,۷۹۴,۵۷۲	۱۹۸,۱۳۶,۶۲۸,۱۲۹,۱۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	20,659	20,650	20,606	-۴۴	۰	۱۲,۷۲۷,۵۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۱۱,۷۹۴,۵۷۲	۱۹۷,۹۷۱,۰۶۸,۰۹۳,۱۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	20,674	20,664	20,582	-۸۲	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۷,۵۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۷۶۴,۲۶۷,۹۶۳	۱۹۸,۱۱۴,۴۳۷,۱۱۵,۰۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	20,644	20,634	20,549	-۸۵	۰	۱۲,۶۳۸,۵۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۴۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۹۸۷,۳۴۷,۶۶۳	۱۹۵,۹۸۸,۲۶۴,۵۰۸,۰۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	20,620	20,610	20,527	-۸۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۸,۵۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۴۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۶۴,۲۷۴,۴۴۲	۱۹۵,۷۶۱,۶۳۸,۹۶۸,۶۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	20,596	20,586	20,528	-۵۸	۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۵۶۱,۹۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۳۶۱,۹۷۷	۹,۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۷۴۰,۹۳۰,۵۶۱	۱۸۸,۵۲۹,۰۱۹,۷۶۱,۲۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	20,573	20,562	20,507	-۵۵	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۳۹۸,۶۴۷	۱۷۷,۵۰۸,۸۵۵,۹۹۰,۸۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	20,573	20,562	20,489	-۷۳	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۳۹۸,۶۴۷	۱۷۷,۵۰۷,۱۰۵,۳۰۹,۶۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	20,573	20,562	20,472	-۹۰	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۳۹۸,۶۴۷	۱۷۷,۵۰۵,۳۱۲,۳۰۶,۵۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	20,545	20,534	20,436	-۹۸	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۹۶۱,۹۷۷	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۵۶۰,۶۳۷,۹۴۰	۱۷۷,۲۶۵,۴۵۱,۰۶۲,۵۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	20,515	20,504	20,436	-۶۸	۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۹۶,۶۱۵,۷۶۶	۱۷۷,۹۲۱,۵۵۷,۱۵۱,۸۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	20,491	20,480	20,401	-۷۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۶۲۸,۱۷۲,۰۲۹	۱۷۸,۵۱۷,۸۳۰,۶۷۰,۷۹۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	20,467	20,456	20,405	-۵۱	۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۳۷,۳۴۳,۳۶۸	۱۷۷,۴۴۷,۶۹۱,۵۵۰,۶۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	20,444	20,432	20,379	-۵۳	۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۵۹,۴۱۷,۹۳۷	۱۷۷,۲۳۸,۳۷۰,۷۵۶,۷۱۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	20,441	20,430	20,362	-۶۸	۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۵۹,۴۱۷,۹۳۷	۱۷۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۸۲,۰۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	20,433	20,421	20,346	-۷۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۵۹,۴۱۷,۹۳۷	۱۷۷,۱۴۴,۵۶۱,۲۸۵,۳۵۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	20,416	20,404	20,294	-۱۱۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۲,۲۰۷,۳۹۳	۱۷۱,۰۸۰,۵۴۷,۳۱۲,۹۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	20,386	20,374	20,273	-۱۰۱	۰	۱۱,۲۲۰,۷۶۱,۹۷۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۴۲,۲۵۴,۴۷۲	۱۶۶,۳۴۲,۳۳۹,۷۳۲,۷۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	20,362	20,350	20,257	-۹۳	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۲۰۰,۳۸۹,۹۱۲	۱۶۷,۰۸۰,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴