آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۹۳,۶۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۶۱۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۶۰۱

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۲۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱,۲۶۴,۶۸۹,۹۱۵,۱۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۸:۰۳:۵۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۶۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۶۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۲۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱,۲۷۳,۲۵۵,۶۸۲,۲۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ درخصوص تغییر هزینه های متولی و حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-03-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/04 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	18,611	18,601	18,296	-۳۰۵	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۷۱,۶۱۲,۹۵۸	۹۱,۲۶۴,۶۸۹,۹۱۵,۱۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,589	18,579	18,279	-۳۰۰	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۵۴,۴۸۸,۱۶۴,۹۰۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,585	18,575	18,266	-۳۰۹	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۳۴,۸۶۴,۶۹۶,۴۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	18,581	18,571	18,253	-۳۱۸	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۱۵,۲۳۷,۹۸۱,۰۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,566	18,555	18,228	-۳۲۷	۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۷۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۶۱,۲۰۷,۵۱۵	۸۸,۳۱۱,۶۸۲,۲۴۰,۱۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,539	18,530	18,215	-۳۱۵	۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۷۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۶۸,۵۵۸,۵۳۷	۸۸,۱۸۹,۹۵۸,۳۷۶,۲۶۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	18,518	18,508	18,205	-۳۰۳	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۷۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۶۴,۰۲۶,۱۳۵	۸۸,۱۵۷,۳۸۴,۵۵۹,۲۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	18,497	18,487	18,185	-۳۰۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۶۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۹۳,۶۸۹,۶۳۷	۸۵,۳۱۷,۳۵۳,۵۱۶,۷۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	18,473	18,463	18,166	-۲۹۷	۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۵۸۱,۸۸۴,۸۷۸,۶۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	18,457	18,446	18,152	-۲۹۴	۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۵۰۸,۱۲۴,۶۱۴,۳۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	18,441	18,430	18,136	-۲۹۴	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۴۳۵,۷۴۱,۸۰۰,۲۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	18,427	18,416	18,098	-۳۱۸	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۱۰,۴۱۴,۳۳۵	۷۸,۰۶۵,۷۶۸,۸۹۸,۹۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	18,406	18,395	18,079	-۳۱۶	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۹۷۶,۸۹۴,۰۹۶,۸۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	18,384	18,373	18,065	-۳۰۸	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۸۸۵,۶۱۲,۹۴۸,۷۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	18,363	18,352	18,051	-۳۰۱	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۷۹۵,۷۴۴,۴۳۸,۶۲۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	18,358	18,347	18,029	-۳۱۸	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۷۷۲,۸۵۴,۱۸۶,۳۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	18,353	18,342	18,015	-۳۲۷	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۷۵۴,۱۲۳,۰۲۲,۵۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	18,339	18,328	18,000	-۳۲۸	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۶۹۲,۷۰۳,۴۴۶,۰۲۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	18,314	18,303	17,987	-۳۱۶	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۲۵۳,۷۶۱,۹۷۷	۴,۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۴۶,۳۷۵,۲۴۵	۷۸,۷۷۹,۳۶۵,۳۳۹,۳۰۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	18,292	18,281	17,973	-۳۰۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۲۵۳,۷۶۱,۹۷۷	۴,۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۷۳,۷۹۸,۳۳۶	۷۸,۶۸۳,۸۳۶,۶۶۶,۶۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴