آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۵۳۳

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۱۳

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۴۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۵,۲۷۰,۴۲۱,۴۰۸,۶۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۰۲:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۵۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۵۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۴۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۴,۱۱۲,۹۴۹,۵۴۵,۴۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 10-05-1405 ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	19,533	19,513	19,402	-۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۲۱,۴۶۱,۹۷۷	۷,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۳۹,۶۰۵,۱۸۸	۱۵۵,۲۷۰,۴۲۱,۴۰۸,۶۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	19,506	19,483	19,427	-۵۶	۰	۹,۸۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۴۶۱,۹۷۷	۷,۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۱,۸۸۷,۰۵۸	۱۴۲,۳۷۰,۳۸۱,۱۷۴,۸۵۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	19,485	19,462	19,466	۴	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۷,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۳۸۶,۷۱۰,۶۰۶	۱۴۲,۷۸۰,۶۲۷,۰۵۴,۷۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	19,463	19,439	19,397	-۴۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۷,۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۳۵,۷۸۵,۱۱۶	۱۴۰,۸۷۹,۶۲۹,۸۴۵,۴۳۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,443	19,417	19,321	-۹۶	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۷,۸۶۳,۷۵۸,۹۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,444	19,417	19,306	-۱۱۱	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۵,۷۶۴,۰۶۴,۰۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,433	19,406	19,291	-۱۱۵	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۰۹,۲۱۳,۰۷۵,۱۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,407	19,389	19,275	-۱۱۴	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۷۰,۴۷۴,۳۳۵	۱۳۴,۹۹۱,۲۳۴,۲۶۴,۳۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,380	19,361	19,258	-۱۰۳	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۷۸,۳۲۶,۶۰۹	۱۳۴,۸۰۰,۲۱۹,۴۷۶,۸۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	19,350	19,338	19,244	-۹۴	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۹۶,۵۳۵,۲۶۳	۱۳۴,۶۳۹,۸۴۶,۱۵۴,۳۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	19,332	19,321	19,229	-۹۲	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۹۶,۵۳۵,۲۶۳	۱۳۴,۵۱۶,۹۷۴,۷۵۹,۶۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,323	19,311	19,218	-۹۳	۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۳,۰۲۶,۵۰۹,۵۸۸,۴۹۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,316	19,305	19,204	-۱۰۱	۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۲,۹۸۰,۳۹۲,۶۴۷,۲۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	19,304	19,290	19,189	-۱۰۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۲,۸۸۰,۷۸۱,۹۴۹,۶۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	19,301	19,284	19,139	-۱۴۵	۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۹۵,۰۷۱,۴۴۱	۱۳۲,۰۰۷,۵۷۱,۴۴۵,۰۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	19,271	19,254	19,364	۱۱۰	۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۸,۳۳۷,۸۹۲	۱۳۱,۸۰۰,۵۹۲,۵۰۹,۸۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	19,253	19,233	19,352	۱۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۱۹,۴۴۰,۵۷۰	۱۳۱,۶۶۰,۴۰۳,۰۳۳,۱۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	19,219	19,209	19,340	۱۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۵۱,۴۲۱,۰۹۱	۱۳۱,۲۰۴,۰۷۴,۶۴۱,۶۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	19,198	19,187	19,325	۱۳۸	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۶۰۹,۱۴۷,۴۷۰,۷۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	19,198	19,187	19,311	۱۲۴	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۶۰۸,۵۰۰,۶۶۶,۶۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴