آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۱۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۸۰۰

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۵۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۸,۲۱۵,۵۲۳,۶۵۹,۱۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۸۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۸۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۵۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۸۵۶,۸۱۶,۵۷۳,۵۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] دعوت به مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ درخصوص تغییر هزینه های متولی و حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-03-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,815	18,800	18,568	-۲۳۲	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۱,۰۰۱,۷۹۶	۱۰۸,۲۱۵,۵۲۳,۶۵۹,۱۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,785	18,770	18,541	-۲۲۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۶۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۳,۷۶۹,۸۳۱	۱۰۶,۳۰۱,۰۲۲,۹۳۲,۵۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,762	18,746	18,516	-۲۳۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۳۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۷۹,۶۷۱,۸۲۱	۱۰۱,۱۰۴,۴۵۳,۷۵۲,۹۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	18,734	18,722	18,462	-۲۶۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۵۰,۰۷۸,۱۷۹	۹۵,۶۰۲,۹۳۱,۹۷۴,۲۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,710	18,698	18,402	-۲۹۶	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۱,۸۲۹,۳۸۲,۸۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,711	18,698	18,390	-۳۰۸	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۴,۶۲۳,۸۰۸,۸۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,710	18,698	18,377	-۳۲۱	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۲,۵۸۷,۲۲۴,۱۱۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,681	18,668	18,357	-۳۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۷۳,۹۴۰,۴۵۳	۹۱,۸۳۶,۵۵۹,۴۳۲,۷۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	18,656	18,644	18,323	-۳۲۱	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۱,۲۷۹,۰۷۵	۹۱,۴۷۵,۷۰۲,۳۰۴,۵۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	18,632	18,622	18,311	-۳۱۱	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۰۴,۶۲۲,۷۵۵	۹۱,۳۶۵,۰۰۲,۵۰۰,۹۴۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	18,611	18,601	18,296	-۳۰۵	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۷۱,۶۱۲,۹۵۸	۹۱,۲۶۴,۶۸۹,۹۱۵,۱۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,589	18,579	18,279	-۳۰۰	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۵۴,۴۸۸,۱۶۴,۹۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,585	18,575	18,266	-۳۰۹	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۳۴,۸۶۴,۶۹۶,۴۵۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	18,581	18,571	18,253	-۳۱۸	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۱۵,۲۳۷,۹۸۱,۰۹۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,566	18,555	18,228	-۳۲۷	۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۷۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۶۱,۲۰۷,۵۱۵	۸۸,۳۱۱,۶۸۲,۲۴۰,۱۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,539	18,530	18,215	-۳۱۵	۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۷۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۶۸,۵۵۸,۵۳۷	۸۸,۱۸۹,۹۵۸,۳۷۶,۲۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	18,518	18,508	18,205	-۳۰۳	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۷۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۶۴,۰۲۶,۱۳۵	۸۸,۱۵۷,۳۸۴,۵۵۹,۲۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	18,497	18,487	18,185	-۳۰۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۶۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۹۳,۶۸۹,۶۳۷	۸۵,۳۱۷,۳۵۳,۵۱۶,۷۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	18,473	18,463	18,166	-۲۹۷	۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۵۸۱,۸۸۴,۸۷۸,۶۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	18,457	18,446	18,152	-۲۹۴	۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۵۰۸,۱۲۴,۶۱۴,۳۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴