آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۶۷

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۵۶

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۸۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۴,۱۳۳,۲۴۸,۵۹۸,۵۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۱:۲۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۷۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۱۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۸۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۴,۱۵۰,۰۷۳,۵۴۹,۴۷۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-03-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/04 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-03-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	18,167	18,156	17,808	-۳۴۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۳,۲۴۸,۵۹۸,۵۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	18,167	18,155	17,793	-۳۶۲	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۱۶,۳۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	18,137	18,126	17,778	-۳۴۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۰,۶۱۹,۷۱۱,۱۷۹
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	18,108	18,096	17,787	-۳۰۹	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۲,۷۹۲,۲۹۸,۵۵۱
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	18,077	18,066	17,773	-۲۹۳	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۶۲,۴۷۲,۱۴۵,۹۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	18,047	18,036	17,748	-۲۸۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۵,۰۰۹,۸۷۹,۳۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	18,017	18,006	17,723	-۲۸۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱,۸۸۸,۲۵۴,۴۵۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,987	17,976	17,704	-۲۷۲	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۵,۱۰۶,۳۷۶,۸۳۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,957	17,946	17,689	-۲۵۷	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۷,۵۷۹,۳۷۶,۱۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,927	17,916	17,675	-۲۴۱	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۶۷,۰۴۴,۳۶۹,۹۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,897	17,886	17,662	-۲۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۶,۶۱۳,۸۷۶,۸۶۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,866	17,856	17,639	-۲۱۷	۰	۵,۹۴۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۲,۸۷۰,۸۱۶,۷۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,837	17,826	17,627	-۱۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۶۶,۴۴۹,۰۸۲,۷۷۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	17,808	17,797	17,615	-۱۸۲	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۷,۶۹۱,۱۳۵,۸۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	17,778	17,767	17,602	-۱۶۵	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۹,۴۸۲,۰۰۰,۶۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	17,748	17,737	17,588	-۱۴۹	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۴,۶۲۱,۴۵۲,۶۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	17,718	17,707	17,574	-۱۳۳	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۴,۹۳۴,۶۴۶,۹۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	17,688	17,677	17,559	-۱۱۸	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۷۳,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۵,۲۵۶,۲۳۹,۸۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	17,658	17,647	17,542	-۱۰۵	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۶,۱۹۳,۸۹۴,۰۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	17,628	17,617	17,517	-۱۰۰	۰	۵,۹۲۳,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۶۶,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۱,۱۲۰,۱۴۴,۱۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴