آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۱۱,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۹۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۹۸۹

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۹۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۳۷۷,۷۷۴,۹۵۴,۲۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۰۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۹۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۹۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۴۷۷,۱۶۲,۴۳۹,۵۷۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 23-09-1404 ساعت 11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 23-09-1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	15,998	15,989	15,970	-۱۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۰,۲۵۷,۸۱۲	۴۹,۳۷۷,۷۷۴,۹۵۴,۲۴۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	15,985	15,977	15,967	-۱۰	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۹۹,۵۲۵,۱۰۱	۴۸,۷۴۸,۰۸۴,۲۵۱,۳۷۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	15,973	15,964	15,955	-۹	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۴,۵۵۶,۰۱۱	۴۸,۷۰۹,۶۵۵,۸۴۴,۳۴۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	15,961	15,952	15,943	-۹	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۳۱,۹۶۴,۱۶۷	۴۸,۶۷۲,۲۳۹,۵۳۷,۱۵۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	15,948	15,939	15,930	-۹	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۳۱,۹۶۴,۱۶۷	۴۸,۶۳۴,۴۰۶,۸۰۱,۷۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	15,936	15,927	15,918	-۹	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۳۱,۹۶۴,۱۶۷	۴۸,۵۹۶,۷۰۴,۵۴۴,۸۹۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	15,923	15,914	15,873	-۴۱	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۱۱,۴۶۶,۸۳۸	۴۸,۵۵۷,۱۱۰,۶۶۶,۵۲۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	15,911	15,902	15,861	-۴۱	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۹,۵۷۹,۴۴۴	۴۸,۵۱۹,۸۲۸,۳۳۵,۵۴۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	15,899	15,890	15,847	-۴۳	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۷۶,۸۴۶,۲۵۶	۴۸,۴۸۲,۷۶۲,۰۷۲,۳۸۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	15,886	15,878	15,836	-۴۲	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۹,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۴۷,۵۲۷,۶۲۹	۴۸,۵۴۱,۰۹۶,۹۹۱,۹۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	15,874	15,865	15,823	-۴۲	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۹,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۶,۷۳۱,۸۳۵	۴۸,۵۰۱,۸۲۰,۶۱۷,۲۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	15,862	15,853	15,811	-۴۲	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۹,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۶,۷۳۱,۸۳۵	۴۸,۴۶۵,۷۲۰,۸۱۳,۲۳۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	15,851	15,841	15,799	-۴۲	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۶,۷۳۱,۸۳۵	۴۸,۴۳۰,۴۰۰,۷۴۱,۲۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	15,842	15,830	15,787	-۴۳	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۶۶۱,۹۷۷	۳,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۰۶,۵۳۳,۵۸۷	۴۸,۴۵۷,۴۳۲,۵۳۶,۲۷۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	15,827	15,818	15,790	-۲۸	۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۳,۱۶۱,۹۷۷	۳,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۸,۰۰۵,۴۱۴	۴۸,۴۶۱,۹۲۵,۵۱۲,۳۰۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	15,814	15,806	15,767	-۳۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۳,۱۶۱,۹۷۷	۳,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۱۶,۵۸۹,۸۹۵	۴۸,۴۲۳,۷۶۸,۹۹۸,۴۷۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	15,802	15,793	15,687	-۱۰۶	۰	۴,۵۹۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۳,۱۶۱,۹۷۷	۳,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۵۱,۹۴۳,۰۰۱	۴۷,۶۸۹,۷۳۵,۱۶۷,۸۴۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	15,790	15,781	15,675	-۱۰۶	۰	۴,۵۹۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۳,۱۶۱,۹۷۷	۳,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۵۱,۹۴۳,۰۰۱	۴۷,۶۵۲,۴۶۲,۶۹۳,۴۱۵
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	15,777	15,768	15,663	-۱۰۵	۰	۴,۵۹۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۳,۱۶۱,۹۷۷	۳,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۵۱,۹۴۳,۰۰۱	۴۷,۶۱۵,۱۲۹,۷۰۱,۱۹۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	15,765	15,756	15,650	-۱۰۶	۰	۴,۵۹۲,۸۶۱,۹۷۷	۰	۱,۵۷۳,۱۶۱,۹۷۷	۳,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۵۱,۹۴۳,۰۰۱	۴۷,۵۷۷,۸۴۲,۳۳۵,۰۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴