آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۰۷۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۰۶۵

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۴۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۵,۸۶۷,۲۲۵,۰۰۶,۷۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۰۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۰۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۴۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۷۷۷,۹۹۸,۵۵۷,۵۵۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	20,076	20,065	20,408	۳۴۳	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۷۰,۹۲۱,۸۵۴	۱۶۵,۸۶۷,۲۲۵,۰۰۶,۷۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	20,052	20,040	20,386	۳۴۶	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۷۲۸,۰۷۵,۶۲۷,۳۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	20,045	20,033	20,370	۳۳۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۶۷۰,۳۲۵,۴۷۲,۶۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	20,029	20,017	20,354	۳۳۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۵۳۸,۰۷۲,۶۴۲,۹۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	20,016	20,005	20,352	۳۴۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۱۴,۰۰۵,۲۰۶	۱۶۵,۶۹۴,۱۳۰,۲۲۱,۸۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	20,004	19,994	19,890	-۱۰۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۲۱,۹۲۵,۲۸۲	۱۶۵,۶۰۵,۴۴۳,۰۶۵,۸۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	19,992	19,982	19,872	-۱۱۰	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۴۴۸,۴۴۰,۳۵۳	۱۶۲,۶۲۸,۹۲۴,۶۹۶,۶۶۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	19,982	19,971	19,841	-۱۳۰	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۱۵,۱۱۲,۳۴۳	۱۶۲,۵۴۳,۹۱۳,۰۴۶,۸۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	19,970	19,959	19,812	-۱۴۷	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱	۱۶۴,۳۳۵,۹۰۱,۳۸۳,۰۳۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	19,959	19,947	19,796	-۱۵۱	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱	۱۶۴,۲۳۹,۵۶۱,۶۱۰,۷۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	19,948	19,936	19,781	-۱۵۵	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱	۱۶۴,۱۵۱,۶۵۶,۵۹۴,۰۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	19,937	19,924	19,763	-۱۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۸,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۰۵,۳۶۰,۵۲۶	۱۶۴,۱۹۹,۶۵۴,۵۷۵,۷۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	19,927	19,913	19,749	-۱۶۴	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۸,۲۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۹۷۰,۰۷۳,۲۶۹	۱۶۳,۷۴۷,۹۰۲,۷۶۳,۶۰۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	19,918	19,903	19,726	-۱۷۷	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۳۰,۱۱۶,۲۷۸	۱۵۸,۶۴۹,۲۵۸,۹۱۴,۰۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	19,903	19,891	19,711	-۱۸۰	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۴۰۵,۳۸۱,۰۹۵	۱۵۸,۵۵۲,۳۹۱,۰۸۱,۴۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	19,890	19,878	19,696	-۱۸۲	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲	۱۵۸,۴۴۶,۷۹۲,۸۶۳,۱۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	19,804	19,792	19,681	-۱۱۱	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲	۱۵۷,۷۶۳,۲۱۴,۵۳۴,۹۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	19,789	19,777	19,666	-۱۱۱	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲	۱۵۷,۶۴۴,۵۹۳,۵۱۶,۷۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	19,772	19,760	19,648	-۱۱۲	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۷۷۸,۶۱۴,۸۰۵	۱۵۷,۵۰۹,۱۱۰,۰۶۸,۵۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	19,742	19,730	19,635	-۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷	۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۷۸,۴۴۷,۰۲۳	۱۵۷,۲۷۱,۵۳۵,۷۹۵,۱۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴