اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۱۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۳۶۴,۹۵۹,۷۸۳,۷۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۳۶۵,۴۸۹,۷۶۴,۲۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,138 | 16,126 | 16,110 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۳۶۴,۹۵۹,۷۸۳,۷۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,126 | 16,114 | 16,098 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۳۲۴,۸۲۸,۸۳۴,۷۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,113 | 16,101 | 16,085 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۲۸۴,۷۰۵,۴۱۳,۹۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,100 | 16,088 | 16,073 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴ | ۵۱,۲۴۳,۱۳۰,۷۱۶,۲۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,087 | 16,075 | 16,060 | -۱۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۷۲,۵۳۵,۷۴۸ | ۵۱,۲۰۱,۲۵۲,۶۸۴,۷۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,075 | 16,062 | 16,047 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۶۹۷,۳۳۲,۹۱۱ | ۵۰,۶۷۹,۵۱۴,۸۳۱,۷۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 16,059 | 16,050 | 16,035 | -۱۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۳۷,۷۹۶,۷۸۲ | ۵۰,۶۴۱,۳۵۱,۴۴۵,۰۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 16,046 | 16,038 | 16,022 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۶۰۳,۳۰۵,۹۳۳,۰۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 16,035 | 16,026 | 16,010 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۵۶۵,۸۲۹,۹۸۰,۲۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 16,022 | 16,014 | 15,998 | -۱۶ | ۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۵۲۶,۷۵۳,۵۶۲,۲۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 16,010 | 16,002 | 15,985 | -۱۷ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۷,۷۴۲,۲۸۰ | ۵۰,۴۸۸,۰۶۲,۱۹۶,۸۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,998 | 15,989 | 15,970 | -۱۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۳,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۷۲۰,۲۵۷,۸۱۲ | ۴۹,۳۷۷,۷۷۴,۹۵۴,۲۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,985 | 15,977 | 15,967 | -۱۰ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۹۹,۵۲۵,۱۰۱ | ۴۸,۷۴۸,۰۸۴,۲۵۱,۳۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,973 | 15,964 | 15,955 | -۹ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۷۴,۵۵۶,۰۱۱ | ۴۸,۷۰۹,۶۵۵,۸۴۴,۳۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,961 | 15,952 | 15,943 | -۹ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۱,۹۶۴,۱۶۷ | ۴۸,۶۷۲,۲۳۹,۵۳۷,۱۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,948 | 15,939 | 15,930 | -۹ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۱,۹۶۴,۱۶۷ | ۴۸,۶۳۴,۴۰۶,۸۰۱,۷۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,936 | 15,927 | 15,918 | -۹ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۳۱,۹۶۴,۱۶۷ | ۴۸,۵۹۶,۷۰۴,۵۴۴,۸۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 15,923 | 15,914 | 15,873 | -۴۱ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۹۱۱,۴۶۶,۸۳۸ | ۴۸,۵۵۷,۱۱۰,۶۶۶,۵۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 15,911 | 15,902 | 15,861 | -۴۱ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۰۹,۵۷۹,۴۴۴ | ۴۸,۵۱۹,۸۲۸,۳۳۵,۵۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 15,899 | 15,890 | 15,847 | -۴۳ | ۰ | ۴,۶۳۶,۸۶۱,۹۷۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۶۶۱,۹۷۷ | ۳,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۵۷۶,۸۴۶,۲۵۶ | ۴۸,۴۸۲,۷۶۲,۰۷۲,۳۸۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||