آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۳۷,۷۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۴۴۳

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۴۱۷

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۳۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۵,۱۸۷,۸۶۳,۷۵۸,۹۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۳:۰۲:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۴۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۴۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۳۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۰,۷۹۲,۶۳۸,۷۹۴,۵۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 10-05-1405 ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-05-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,443	19,417	19,321	-۹۶	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۷,۸۶۳,۷۵۸,۹۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,444	19,417	19,306	-۱۱۱	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۸۵,۷۶۴,۰۶۴,۰۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,433	19,406	19,291	-۱۱۵	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۸۲,۷۷۰,۱۳۱	۱۳۵,۱۰۹,۲۱۳,۰۷۵,۱۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,407	19,389	19,275	-۱۱۴	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۷۰,۴۷۴,۳۳۵	۱۳۴,۹۹۱,۲۳۴,۲۶۴,۳۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,380	19,361	19,258	-۱۰۳	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۷۸,۳۲۶,۶۰۹	۱۳۴,۸۰۰,۲۱۹,۴۷۶,۸۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	19,350	19,338	19,244	-۹۴	۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۹۶,۵۳۵,۲۶۳	۱۳۴,۶۳۹,۸۴۶,۱۵۴,۳۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	19,332	19,321	19,229	-۹۲	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۹۶,۵۳۵,۲۶۳	۱۳۴,۵۱۶,۹۷۴,۷۵۹,۶۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,323	19,311	19,218	-۹۳	۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۳,۰۲۶,۵۰۹,۵۸۸,۴۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,316	19,305	19,204	-۱۰۱	۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۲,۹۸۰,۳۹۲,۶۴۷,۲۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	19,304	19,290	19,189	-۱۰۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۱۲,۰۹۸,۵۹۶	۱۳۲,۸۸۰,۷۸۱,۹۴۹,۶۳۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	19,301	19,284	19,139	-۱۴۵	۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۹۵,۰۷۱,۴۴۱	۱۳۲,۰۰۷,۵۷۱,۴۴۵,۰۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	19,271	19,254	19,364	۱۱۰	۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۸,۳۳۷,۸۹۲	۱۳۱,۸۰۰,۵۹۲,۵۰۹,۸۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	19,253	19,233	19,352	۱۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۱۹,۴۴۰,۵۷۰	۱۳۱,۶۶۰,۴۰۳,۰۳۳,۱۴۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	19,219	19,209	19,340	۱۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۵۱,۴۲۱,۰۹۱	۱۳۱,۲۰۴,۰۷۴,۶۴۱,۶۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	19,198	19,187	19,325	۱۳۸	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۶۰۹,۱۴۷,۴۷۰,۷۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	19,198	19,187	19,311	۱۲۴	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۶۰۸,۵۰۰,۶۶۶,۶۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	19,185	19,173	19,297	۱۲۴	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۴۵۸,۹۶۶	۱۳۰,۵۱۲,۷۶۹,۰۶۲,۶۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	19,168	19,158	19,275	۱۱۷	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۵۳,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۲,۷۲۹,۸۳۷	۱۳۱,۱۵۶,۵۴۰,۳۱۱,۵۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	19,137	19,128	19,586	۴۵۸	۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۵۵,۳۵۲,۳۸۵	۱۳۰,۹۴۸,۷۴۱,۰۲۹,۳۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	19,113	19,104	19,571	۴۶۷	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۹,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۸۹,۴۸۸,۰۱۹	۱۳۱,۲۲۳,۷۸۵,۶۶۴,۴۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴