آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۲۵۵

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۲۴۳

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۷,۱۶۳,۳۷۶,۴۱۳,۵۲۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۲۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۲۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۱۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۹۴۴,۷۹۴,۶۵۳,۳۷۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	20,255	20,243	20,094	-۱۴۹	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۹,۱۲۸,۰۵۰	۱۶۷,۱۶۳,۳۷۶,۴۱۳,۵۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	20,230	20,219	20,081	-۱۳۸	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۸۰,۵۶۲,۴۰۶	۱۶۶,۹۶۱,۷۶۹,۶۱۹,۴۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	20,206	20,195	20,514	۳۱۹	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۲۴۲,۲۱۲,۴۸۵	۱۶۶,۷۶۲,۸۶۹,۸۰۰,۳۳۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	20,182	20,171	20,498	۳۲۷	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۳,۶۳۲,۱۴۴	۱۶۶,۵۶۵,۶۶۸,۷۲۰,۰۹۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	20,182	20,171	20,482	۳۱۱	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۳,۶۳۲,۱۴۴	۱۶۶,۵۶۴,۸۴۸,۸۱۹,۹۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	20,172	20,160	20,465	۳۰۵	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۳,۶۳۲,۱۴۴	۱۶۶,۴۷۷,۳۲۵,۶۲۵,۵۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	20,155	20,143	20,449	۳۰۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۲۹,۲۸۹,۶۸۲	۱۶۶,۳۳۸,۶۳۱,۱۵۴,۰۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	20,124	20,112	20,436	۳۲۴	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۸۵,۹۸۸,۰۴۴	۱۶۵,۱۱۴,۳۶۴,۹۳۱,۹۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	20,099	20,088	20,427	۳۳۹	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۳۲,۵۶۷,۷۶۷	۱۶۴,۹۱۲,۴۵۵,۸۳۵,۱۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	20,076	20,065	20,408	۳۴۳	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۷۰,۹۲۱,۸۵۴	۱۶۵,۸۶۷,۲۲۵,۰۰۶,۷۹۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	20,052	20,040	20,386	۳۴۶	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۷۲۸,۰۷۵,۶۲۷,۳۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	20,045	20,033	20,370	۳۳۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۶۷۰,۳۲۵,۴۷۲,۶۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	20,029	20,017	20,354	۳۳۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۵۳۸,۰۷۲,۶۴۲,۹۷۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	20,016	20,005	20,352	۳۴۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۱۴,۰۰۵,۲۰۶	۱۶۵,۶۹۴,۱۳۰,۲۲۱,۸۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	20,004	19,994	19,890	-۱۰۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۲۱,۹۲۵,۲۸۲	۱۶۵,۶۰۵,۴۴۳,۰۶۵,۸۵۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	19,992	19,982	19,872	-۱۱۰	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۴۴۸,۴۴۰,۳۵۳	۱۶۲,۶۲۸,۹۲۴,۶۹۶,۶۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	19,982	19,971	19,841	-۱۳۰	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۹۶۱,۹۷۷	۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۱۵,۱۱۲,۳۴۳	۱۶۲,۵۴۳,۹۱۳,۰۴۶,۸۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	19,970	19,959	19,812	-۱۴۷	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱	۱۶۴,۳۳۵,۹۰۱,۳۸۳,۰۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	19,959	19,947	19,796	-۱۵۱	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱	۱۶۴,۲۳۹,۵۶۱,۶۱۰,۷۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	19,948	19,936	19,781	-۱۵۵	۰	۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷	۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱	۱۶۴,۱۵۱,۶۵۶,۵۹۴,۰۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴