آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۷۱۰

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۶۹۸

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۴۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۹۶۱,۸۲۹,۳۸۲,۸۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۵۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۶۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۶۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۴۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۵,۳۸۷,۸۲۱,۲۱۹,۷۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ درخصوص تغییر هزینه های متولی و حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-03-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/04 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,710	18,698	18,402	-۲۹۶	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۱,۸۲۹,۳۸۲,۸۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,711	18,698	18,390	-۳۰۸	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۴,۶۲۳,۸۰۸,۸۶۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,710	18,698	18,377	-۳۲۱	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۲,۵۸۷,۲۲۴,۱۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,681	18,668	18,357	-۳۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۷۳,۹۴۰,۴۵۳	۹۱,۸۳۶,۵۵۹,۴۳۲,۷۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	18,656	18,644	18,323	-۳۲۱	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۱,۲۷۹,۰۷۵	۹۱,۴۷۵,۷۰۲,۳۰۴,۵۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	18,632	18,622	18,311	-۳۱۱	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۰۴,۶۲۲,۷۵۵	۹۱,۳۶۵,۰۰۲,۵۰۰,۹۴۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	18,611	18,601	18,296	-۳۰۵	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۷۱,۶۱۲,۹۵۸	۹۱,۲۶۴,۶۸۹,۹۱۵,۱۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,589	18,579	18,279	-۳۰۰	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۵۴,۴۸۸,۱۶۴,۹۰۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,585	18,575	18,266	-۳۰۹	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۳۴,۸۶۴,۶۹۶,۴۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	18,581	18,571	18,253	-۳۱۸	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۲,۹۲۸,۶۷۶	۹۱,۱۱۵,۲۳۷,۹۸۱,۰۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,566	18,555	18,228	-۳۲۷	۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۷۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۶۱,۲۰۷,۵۱۵	۸۸,۳۱۱,۶۸۲,۲۴۰,۱۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,539	18,530	18,215	-۳۱۵	۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۷۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۶۸,۵۵۸,۵۳۷	۸۸,۱۸۹,۹۵۸,۳۷۶,۲۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	18,518	18,508	18,205	-۳۰۳	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۷۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۶۴,۰۲۶,۱۳۵	۸۸,۱۵۷,۳۸۴,۵۵۹,۲۳۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	18,497	18,487	18,185	-۳۰۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۶۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۹۳,۶۸۹,۶۳۷	۸۵,۳۱۷,۳۵۳,۵۱۶,۷۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	18,473	18,463	18,166	-۲۹۷	۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۵۸۱,۸۸۴,۸۷۸,۶۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	18,457	18,446	18,152	-۲۹۴	۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۵۰۸,۱۲۴,۶۱۴,۳۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	18,441	18,430	18,136	-۲۹۴	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۲۸,۳۸۵,۲۳۲	۸۳,۴۳۵,۷۴۱,۸۰۰,۲۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	18,427	18,416	18,098	-۳۱۸	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۱۰,۴۱۴,۳۳۵	۷۸,۰۶۵,۷۶۸,۸۹۸,۹۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	18,406	18,395	18,079	-۳۱۶	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۹۷۶,۸۹۴,۰۹۶,۸۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	18,384	18,373	18,065	-۳۰۸	۰	۶,۵۵۷,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۱۸,۷۶۱,۹۷۷	۴,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۳۵,۰۵۷,۸۵۲	۷۷,۸۸۵,۶۱۲,۹۴۸,۷۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴