اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۶۶,۲۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۹۷۰
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۵۹
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۸۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۴,۳۳۵,۹۰۱,۳۸۳,۰۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۹۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۹۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۸۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۲,۴۶۷,۸۶۶,۰۳۳,۰۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 19,970 | 19,959 | 19,812 | -۱۴۷ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱ | ۱۶۴,۳۳۵,۹۰۱,۳۸۳,۰۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 19,959 | 19,947 | 19,796 | -۱۵۱ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱ | ۱۶۴,۲۳۹,۵۶۱,۶۱۰,۷۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 19,948 | 19,936 | 19,781 | -۱۵۵ | ۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۹۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۵۱,۶۷۹,۳۰۱ | ۱۶۴,۱۵۱,۶۵۶,۵۹۴,۰۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 19,937 | 19,924 | 19,763 | -۱۶۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۳۰۵,۳۶۰,۵۲۶ | ۱۶۴,۱۹۹,۶۵۴,۵۷۵,۷۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 19,927 | 19,913 | 19,749 | -۱۶۴ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۴,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۸,۲۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۹۷۰,۰۷۳,۲۶۹ | ۱۶۳,۷۴۷,۹۰۲,۷۶۳,۶۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 19,918 | 19,903 | 19,726 | -۱۷۷ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۷,۸۳۰,۱۱۶,۲۷۸ | ۱۵۸,۶۴۹,۲۵۸,۹۱۴,۰۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 19,903 | 19,891 | 19,711 | -۱۸۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۰۵,۳۸۱,۰۹۵ | ۱۵۸,۵۵۲,۳۹۱,۰۸۱,۴۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 19,890 | 19,878 | 19,696 | -۱۸۲ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۵۸,۴۴۶,۷۹۲,۸۶۳,۱۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 19,804 | 19,792 | 19,681 | -۱۱۱ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۵۷,۷۶۳,۲۱۴,۵۳۴,۹۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 19,789 | 19,777 | 19,666 | -۱۱۱ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۹۲,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۵۷,۶۴۴,۵۹۳,۵۱۶,۷۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 19,772 | 19,760 | 19,648 | -۱۱۲ | ۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۷۷۸,۶۱۴,۸۰۵ | ۱۵۷,۵۰۹,۱۱۰,۰۶۸,۵۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 19,742 | 19,730 | 19,635 | -۹۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۲,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۰۷۸,۴۴۷,۰۲۳ | ۱۵۷,۲۷۱,۵۳۵,۷۹۵,۱۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 19,723 | 19,708 | 19,601 | -۱۰۷ | ۰ | ۱۰,۵۵۴,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۶۹,۶۶۵,۷۶۹ | ۱۵۶,۹۳۸,۴۸۴,۴۱۶,۸۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 19,700 | 19,686 | 19,592 | -۹۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۴,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۱۹۰,۰۶۳,۴۰۲ | ۱۵۶,۷۶۰,۳۶۸,۸۲۲,۳۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 19,678 | 19,663 | 19,567 | -۹۶ | ۰ | ۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۱۶۹,۲۵۰,۸۵۸ | ۱۵۶,۰۷۰,۴۷۹,۵۲۱,۸۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 19,672 | 19,657 | 19,552 | -۱۰۵ | ۰ | ۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۱۶۹,۲۵۰,۸۵۸ | ۱۵۶,۰۱۷,۸۴۷,۳۸۷,۹۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 19,665 | 19,650 | 19,536 | -۱۱۴ | ۰ | ۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۱۶۹,۲۵۰,۸۵۸ | ۱۵۵,۹۶۳,۸۷۹,۸۹۹,۷۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 19,652 | 19,636 | 19,520 | -۱۱۶ | ۰ | ۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۲۴۱,۴۲۰,۲۲۶ | ۱۵۵,۸۵۰,۸۲۶,۲۹۱,۵۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 19,623 | 19,606 | 19,506 | -۱۰۰ | ۰ | ۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷ | ۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۷۵۱,۸۷۲,۹۹۲ | ۱۵۵,۶۱۶,۹۵۲,۴۸۵,۰۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 19,602 | 19,585 | 19,517 | -۶۸ | ۰ | ۱۰,۵۲۸,۷۶۱,۹۷۷ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۱,۶۶۱,۹۷۷ | ۷,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶۶,۱۱۸,۶۷۰,۳۰۲ | ۱۵۵,۴۴۷,۴۶۲,۳۷۹,۷۷۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||