آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۹۵۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۹۴۲

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۸۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۳,۵۵۶,۱۵۴,۸۶۶,۰۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۹۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۹۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۸۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۳,۶۰۲,۳۳۸,۶۹۲,۶۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 10-05-1405 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] دعوت به مجمع مورخ 1405/05/10 صندوق آتیه ملت ساعت 9 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 6 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,955	18,942	18,807	-۱۳۵	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۵۵۶,۱۵۴,۸۶۶,۰۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,953	18,940	18,793	-۱۴۷	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۵۴۵,۶۰۵,۶۰۸,۲۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,943	18,930	18,780	-۱۵۰	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۷۲,۹۳۶,۹۱۳	۱۱۳,۴۸۶,۴۹۰,۷۵۷,۹۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,926	18,913	18,747	-۱۶۶	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۸۲,۸۲۰,۵۷۸,۴۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,926	18,913	18,733	-۱۸۰	۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۰,۹۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۸۳,۸۷۱,۷۵۲,۸۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,895	18,882	18,706	-۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۱۶۵,۲۴۳,۲۹۰	۱۱۳,۱۹۶,۸۵۷,۴۸۹,۳۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	18,866	18,853	18,662	-۱۹۱	۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۰۰,۴۵۶,۷۹۰	۱۱۱,۱۳۷,۲۲۶,۶۲۹,۶۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	18,848	18,829	18,614	-۲۱۵	۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۱۱۰,۹۹۷,۴۷۶,۸۶۴,۴۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	18,843	18,829	18,601	-۲۲۸	۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۱۱۰,۹۹۴,۵۴۰,۱۶۱,۰۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	18,843	18,829	18,587	-۲۴۲	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۲,۵۲۴,۲۳۶	۱۱۰,۹۹۷,۳۹۶,۱۷۳,۰۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,815	18,800	18,568	-۲۳۲	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۱,۰۰۱,۷۹۶	۱۰۸,۲۱۵,۵۲۳,۶۵۹,۱۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,785	18,770	18,541	-۲۲۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۶۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۳,۷۶۹,۸۳۱	۱۰۶,۳۰۱,۰۲۲,۹۳۲,۵۳۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,762	18,746	18,516	-۲۳۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۳۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۷۹,۶۷۱,۸۲۱	۱۰۱,۱۰۴,۴۵۳,۷۵۲,۹۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	18,734	18,722	18,462	-۲۶۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۵,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۵۰,۰۷۸,۱۷۹	۹۵,۶۰۲,۹۳۱,۹۷۴,۲۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,710	18,698	18,402	-۲۹۶	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۱,۸۲۹,۳۸۲,۸۸۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,711	18,698	18,390	-۳۰۸	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۴,۶۲۳,۸۰۸,۸۶۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,710	18,698	18,377	-۳۲۱	۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۴۶۱,۹۷۷	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۴۵,۸۷۰,۲۱۴	۸۹,۹۶۲,۵۸۷,۲۲۴,۱۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,681	18,668	18,357	-۳۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۷۳,۹۴۰,۴۵۳	۹۱,۸۳۶,۵۵۹,۴۳۲,۷۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	18,656	18,644	18,323	-۳۲۱	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۱,۲۷۹,۰۷۵	۹۱,۴۷۵,۷۰۲,۳۰۴,۵۶۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	18,632	18,622	18,311	-۳۱۱	۰	۷,۲۲۸,۸۶۱,۹۷۷	۰	۲,۳۲۲,۴۶۱,۹۷۷	۴,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۰۴,۶۲۲,۷۵۵	۹۱,۳۶۵,۰۰۲,۵۰۰,۹۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴