آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۲۲۷

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۲۱۵

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۸۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۲,۴۹۰,۲۳۶,۴۵۶,۹۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۸۲,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۲۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۲۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۹۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۸,۰۳۵,۲۸۸,۶۴۰,۶۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 04-03-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/04 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4 میلیارد واحد به 6 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 04-03-1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	18,227	18,215	17,897	-۳۱۸	۰	۶,۱۸۰,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۲۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۳,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۷,۳۱۱,۲۹۷	۷۲,۴۹۰,۲۳۶,۴۵۶,۹۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	18,221	18,210	17,883	-۳۲۷	۰	۶,۱۸۰,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۲۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۳,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۷,۳۱۱,۲۹۷	۷۲,۴۶۸,۹۱۸,۴۳۶,۸۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	18,216	18,205	17,869	-۳۳۶	۰	۶,۱۸۰,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۲۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۳,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۷,۳۱۱,۲۹۷	۷۲,۴۴۹,۴۴۹,۰۸۰,۹۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	18,211	18,200	17,855	-۳۴۵	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۴۶۱,۹۷۷	۰	۲,۲۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۳,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۷,۳۱۱,۲۹۷	۷۲,۴۲۸,۵۷۰,۱۵۹,۸۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	18,196	18,184	17,830	-۳۵۴	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۳,۸۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۴۲,۳۵۱,۳۳۶	۷۰,۶۲۹,۳۴۴,۱۲۹,۸۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	18,176	18,163	17,821	-۳۴۲	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۷۶۱,۹۷۷	۳,۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۰۴,۲۵۰,۷۰۰	۷۰,۵۶۷,۶۷۰,۷۳۷,۷۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	18,170	18,157	17,822	-۳۳۵	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۴۰,۶۶۸,۶۰۱,۱۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	18,167	18,156	17,808	-۳۴۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۳۳,۲۴۸,۵۹۸,۵۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	18,167	18,155	17,793	-۳۶۲	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۱۶,۳۸۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	18,137	18,126	17,778	-۳۴۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۱۰,۶۱۹,۷۱۱,۱۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	18,108	18,096	17,787	-۳۰۹	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۷۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۵۲,۷۹۲,۲۹۸,۵۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	18,077	18,066	17,773	-۲۹۳	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۶۲,۴۷۲,۱۴۵,۹۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	18,047	18,036	17,748	-۲۸۸	۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۸۹۵,۰۰۹,۸۷۹,۳۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	18,017	18,006	17,723	-۲۸۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۷۴,۸۶۵,۹۱۸	۷۳,۷۷۱,۸۸۸,۲۵۴,۴۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,987	17,976	17,704	-۲۷۲	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۵۹۶,۶۳۸	۷۱,۷۰۵,۱۰۶,۳۷۶,۸۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,957	17,946	17,689	-۲۵۷	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۵۹۶,۶۳۸	۷۱,۵۸۷,۵۷۹,۳۷۶,۱۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,927	17,916	17,675	-۲۴۱	۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۵۹۶,۶۳۸	۷۱,۴۶۷,۰۴۴,۳۶۹,۹۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,897	17,886	17,662	-۲۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۰,۲۶۰,۱۲۱	۷۱,۳۴۶,۶۱۳,۸۷۶,۸۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,866	17,856	17,639	-۲۱۷	۰	۵,۹۴۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۵۶,۴۵۰,۸۲۷	۷۰,۵۸۲,۸۷۰,۸۱۶,۷۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,837	17,826	17,627	-۱۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۹۶۱,۹۷۷	۰	۱,۹۸۷,۹۶۱,۹۷۷	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۵۳,۴۲۲,۴۹۱	۷۰,۴۶۶,۴۴۹,۰۸۲,۷۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴