آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۴۱۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۴۰۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۱,۰۸۰,۵۴۷,۳۱۲,۹۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۲:۳۸:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۴۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۴۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۲۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۱,۱۵۷,۶۱۵,۹۲۴,۵۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا برگی، زهرا منشوری، سید امیر عماد رضوانیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مورخ 1405/06/04 تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 29-06-1405 ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/29 صندوق آتیه ملت ساعت 12 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 8 میلیارد واحد به 10 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	20,416	20,404	20,294	-۱۱۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۲,۲۰۷,۳۹۳	۱۷۱,۰۸۰,۵۴۷,۳۱۲,۹۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	20,386	20,374	20,273	-۱۰۱	۰	۱۱,۲۲۰,۷۶۱,۹۷۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۲۶۱,۹۷۷	۸,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۴۲,۲۵۴,۴۷۲	۱۶۶,۳۴۲,۳۳۹,۷۳۲,۷۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	20,362	20,350	20,257	-۹۳	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۲۰۰,۳۸۹,۹۱۲	۱۶۷,۰۸۰,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	20,338	20,326	20,243	-۸۳	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۵۱,۹۰۰,۶۲۶	۱۶۴,۰۵۹,۳۳۱,۹۴۹,۸۸۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	20,314	20,302	20,190	-۱۱۲	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۵۰,۴۲۳,۵۴۷	۱۶۳,۸۶۸,۶۹۳,۲۱۴,۷۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	20,312	20,300	20,173	-۱۲۷	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۵۰,۴۲۳,۵۴۷	۱۶۳,۸۵۰,۰۱۷,۷۵۵,۵۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	20,303	20,290	20,157	-۱۳۳	۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۲۶۱,۹۷۷	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۵۰,۴۲۳,۵۴۷	۱۶۳,۷۷۴,۱۶۳,۹۳۱,۸۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	20,285	20,273	20,121	-۱۵۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۷۶۱,۹۷۷	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۲۶۱,۹۷۷	۸,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۵۶,۵۹۵,۰۲۶	۱۶۵,۰۱۳,۰۴۲,۰۲۸,۹۹۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	20,255	20,243	20,094	-۱۴۹	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۹,۱۲۸,۰۵۰	۱۶۷,۱۶۳,۳۷۶,۴۱۳,۵۲۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	20,230	20,219	20,081	-۱۳۸	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۸۰,۵۶۲,۴۰۶	۱۶۶,۹۶۱,۷۶۹,۶۱۹,۴۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	20,206	20,195	20,514	۳۱۹	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۲۴۲,۲۱۲,۴۸۵	۱۶۶,۷۶۲,۸۶۹,۸۰۰,۳۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	20,182	20,171	20,498	۳۲۷	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۳,۶۳۲,۱۴۴	۱۶۶,۵۶۵,۶۶۸,۷۲۰,۰۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	20,182	20,171	20,482	۳۱۱	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۳,۶۳۲,۱۴۴	۱۶۶,۵۶۴,۸۴۸,۸۱۹,۹۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	20,172	20,160	20,465	۳۰۵	۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۷۳,۶۳۲,۱۴۴	۱۶۶,۴۷۷,۳۲۵,۶۲۵,۵۱۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	20,155	20,143	20,449	۳۰۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۲۹,۲۸۹,۶۸۲	۱۶۶,۳۳۸,۶۳۱,۱۵۴,۰۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	20,124	20,112	20,436	۳۲۴	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۸۵,۹۸۸,۰۴۴	۱۶۵,۱۱۴,۳۶۴,۹۳۱,۹۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	20,099	20,088	20,427	۳۳۹	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۳۲,۵۶۷,۷۶۷	۱۶۴,۹۱۲,۴۵۵,۸۳۵,۱۱۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	20,076	20,065	20,408	۳۴۳	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۷۰,۹۲۱,۸۵۴	۱۶۵,۸۶۷,۲۲۵,۰۰۶,۷۹۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	20,052	20,040	20,386	۳۴۶	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۷۲۸,۰۷۵,۶۲۷,۳۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	20,045	20,033	20,370	۳۳۷	۰	۱۰,۹۷۶,۷۶۱,۹۷۷	۰	۲,۷۰۷,۰۶۱,۹۷۷	۸,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۵,۷۷۲,۸۱۵	۱۶۵,۶۷۰,۳۲۵,۴۷۲,۶۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴