ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۳ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۰۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۹۲ |
(۸۱.۴۹) |
۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۳.۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۱۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۵.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۶.۸۸ |
۸۹۶.۵۷ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|