| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۹۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۵۱.۶۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۷۷ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۴.۵۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۵.۱۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۲.۱۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۲.۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۱.۷۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۸۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۲.۴۷ |
(۹۷.۸) |
|
|