| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۲.۷۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۲.۷۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۸۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۹۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۹۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۰۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۳.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۱۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۱۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۱۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۲۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|