ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۸۳ |
۱.۲۹ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۵.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۶۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۵.۶۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۹.۹۱ |
(۹۸.۵۱) |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۸۵.۴۸ |
(۹۱.۵) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۳) |
(۹۱.۸۷) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۹.۹۸ |
(۹۷.۲۳) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۰۱۶.۸ |
(۴۶.۰۳) |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۹۲ |
۱۵.۵۹ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|