| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۴.۵۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۵.۱۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۲.۱۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۲.۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۱.۷۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۸۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۲.۴۷ |
(۹۷.۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۸۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
۱ |
۸۳.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|