| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۰۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۷۷.۱۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۲۸ |
۵۸.۱۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۱.۲۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۱ |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۰.۰۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۹ |
۹۵.۸۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۸.۶۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵۸.۷۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴۷ |
۳۸.۸۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۹ |
۸۱.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۶ |
۷۵.۲۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۵۹.۱۹ |
(۷۶.۸۶) |
|
|