| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۸۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۱.۹۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۵.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۲.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۵.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۱۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۲.۱۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۲۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۲.۲۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۶۸ |
۱۵.۰۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۴۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|