| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۷.۶۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۴۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۲.۲۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۲۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۵۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۲۶ |
۲۴.۵۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۲.۳۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۱۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۴.۶۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۹۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۶.۸۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۵) |
۷۴.۱۲ |
(۹۹.۶۷) |
|
|