ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۵۹ |
(۸۲.۶۱) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۶۱ |
(۷۹.۸۲) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۰۴ |
(۷۳.۸۹) |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۷۱ |
۳۰۱.۱۴ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۹ |
(۹۰.۵۹) |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۷۵ |
(۷۳.۴۱) |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۲۱ |
(۱۱.۷۸) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۸۷ |
۶۲۰.۰۵ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
|