| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۸۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۶.۹۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۳۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۳.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۰۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۱۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۳۱.۱۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۳۱.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۴.۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۴.۳۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۱.۳۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۱.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
|
|