| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۶.۸۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۸۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۶.۹۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۳۰.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۳.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۰۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۱۱ |
۹۷۷.۱۵ |
|
|