| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۴۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۵۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۸۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|