| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۵.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۶.۸۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵۱.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۳۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۵.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۵.۳۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۵.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۵۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
|
|