| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۹۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۸۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۲۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۳۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۴.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۱۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
|
|