| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۹.۹۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۰۱۶.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۹۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۲۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۰۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۱.۵۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|