| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۸۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۳۰.۹۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۳۱.۰۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
|
|