| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۲.۴۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۲.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۵۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۲.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۵۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۶۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۲.۶۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۵.۹۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۸ |
۳۲.۷۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۶.۰۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|