| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۰۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۲.۱۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۲.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۲.۱۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۲.۲۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۲.۳۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۳۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
|
|