| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۵۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۵۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۸۳ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۵.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۶۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۵.۶۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۹.۹۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۸۵.۴۸ |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۳) |
(۹۱.۸۷) |
|
|