| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۰۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۷۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۷۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۲۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۸۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۱.۲۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷ |
۳۲۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۶.۹۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۹۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۳۱.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|