| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۲.۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۲.۴۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۲.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۵۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۲.۶۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۶۵.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۲.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|