| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۲۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۳۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۴.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۱۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۵۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۶۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۴.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۳۱.۳۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
|
|