| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۳۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۲.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۲.۵۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۵۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۲.۶۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۶۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۷۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۲.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۸۸ |
(۹۶.۲) |
|
|