| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۵۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۲.۸۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۱۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۱.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۹۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۷۱ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۷۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۴۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۰۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۴۲ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۹۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۹۸) |
۳۶.۶۲ |
(۱۰۰) |
|
|