| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۷۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۳.۷۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۷.۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۹۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۹۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۷.۶۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۰۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۴.۱۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۴.۱۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۴.۱۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۴.۲۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۴.۲۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|