| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۴.۱۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۴.۱۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۴.۲۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۴.۲۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۳۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۹) |
۳۴.۳۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۴.۴۱ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۹۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۶) |
۳۴.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۶) |
۳۴.۶۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
|
|