| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۳۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۴۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۵۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
|
|