| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۴۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۶۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۳.۷۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
|
|