| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۸۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۳۰.۹۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۳۱.۰۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۱.۲۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۳۲ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|