| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۷.۷۴ |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۰۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۱۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۲۳ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۹۷ |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۰۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۰۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۸.۰۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۳.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|