| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۱.۲۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۳۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۵.۴۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۴۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۱.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۱.۵۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۱.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۱.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۶۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|