| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۸۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۹۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۹۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۰۷ |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۰۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|