| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۳۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۵.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۵.۳۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۵.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۵۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۵۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۸۳ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۵.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۶۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۵.۶۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
|
|