| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۵.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۶۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۵.۶۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۹.۹۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۸۵.۴۸ |
(۹۱.۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۹.۹۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۰۱۶.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۹۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
|
|