| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۵۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۲.۶۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۶۵.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۲.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۲.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۲.۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۰۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
|
|