| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۲۳ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۹۷ |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۰۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۰۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۸.۰۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۳.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۷.۵۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۸۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۸۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
|
|