| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۱ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۷.۱۲ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸ |
(۲۳.۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۰۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۱.۵۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۴ |
۳۵.۶۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۶۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۶۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۷.۳۴ |
۱.۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۶۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۷.۹۲ |
(۶۰.۱۶) |
|
|