| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۸) |
۹۹۴.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۳ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۶۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۳۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۴۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۶.۴۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۲۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۳۰.۸۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۵۹ |
(۸۲.۶۱) |
|
|