| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۵۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۵۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۷۱ |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۰۸ |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۴۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۱۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۱۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۶۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۴۴ |
(۸۷.۲۸) |
|
|