| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۲۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۱۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۶.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۶.۷۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۶.۳۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۳۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۱.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۴۲ |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۴۹ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|