| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۷۹ |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۱.۸۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۲.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۰۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۲.۱۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲.۲۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۲.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۲.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|