| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۹۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۳.۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۱۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۵.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۶.۸۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵۱.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
|
|