| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۰.۴۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۷۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۳۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۸۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۹۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۹۴ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۹۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۳۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۰۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۲) |
۲۷.۰۱ |
(۹۲.۷۸) |
|
|