| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۳۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۳۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۴۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|