| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۹.۹۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۸۵.۴۸ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۹.۹۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۰۱۶.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۹۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۲۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۰۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۳ |
(۵۸.۳۸) |
|
|