| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۲۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۱۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۲۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۱.۶۷ |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۲۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۶۱ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۶۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۶ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۴۰.۲۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۷۴ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۵۷ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|