| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۲۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۰۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۸۱.۵۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۱۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۸) |
۹۹۴.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۳ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۶۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۳۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۴۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۶.۴۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۲۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
|
|