| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۴) |
۲۹.۶۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۷۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۳ |
(۲۷.۱) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۳.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۸۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۸۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۶۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۰۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۱.۴۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۳۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
|
|