| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۳۱.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۵۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۲.۸۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۱۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۱.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۹۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۷۱ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۷۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۴۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۰۷ |
(۲۹.۲۴) |
|
|