| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۱ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۰۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۷.۱۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۵۸ |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۵۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۶۴ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۶۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۶.۶۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۰.۴۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۷۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۲ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۳۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
|
|