| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۰۷ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۰۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۵.۹۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۳۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
|
|