| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۰۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۲۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۱۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۳۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۴۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۵۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
|
|