| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۹۷ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۰۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۰۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۸.۰۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۳.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۷.۵۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۸۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۸۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۳۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
|
|