| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۵.۹۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۳۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۹۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۳۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۴۴ |
(۴۴.۸۵) |
|
|