| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۳۰.۸۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۹۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۵۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۶۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۰۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۷۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۷۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۲۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۸۷ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|