| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۱۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۸۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۸۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۳.۳۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۳۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۴۷ |
(۹۹.۲۶) |
|
|