| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۲.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۲.۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۰۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۹۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۳.۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۱۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۵.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
|
|