| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۴۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۵۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۱.۶۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۷۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۷۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۱.۷۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۸۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|