| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۵۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۶۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۴.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۳۱.۳۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۴۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۵۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۵۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۱.۶۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۷۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۷۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|