| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۱.۲۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۳۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۵.۴۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۴۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۱.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۱.۵۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۱.۶۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۱.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۶۷ |
(۸۵.۱۸) |
|
|