| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۸۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۲۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۳۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۴.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۱۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۵۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۶۲ |
(۹۷.۵۳) |
|
|