| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۲.۲۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۲.۶۸ |
۱۵.۰۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۴۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۳۴ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۲.۴۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۲.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۵۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۲.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۵۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۶۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۲.۶۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۵.۹۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۸ |
۳۲.۷۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|