| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۵۱.۷۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۱.۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵۱.۸۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۳۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۵.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۵.۳۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۵.۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۵۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۵۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
|
|