| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۴۳ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۴۸ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۵۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۹۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۲۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۸۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۹.۵۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
|
|