صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۹,۵۴۲,۶۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۰۴۳,۰۵۳,۹۱۹,۰۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۴۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۳۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۴۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین مرادی اسفنجانی، محمدرضا برگی، زهرا منشوری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نوع صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ] تصمیمات مجمع مورخ 1403/08/05 ساعت 10 در خصوص تصویب تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ] دعوت به مجمع مورخ 1403/08/05 صندوق آتیه ملت

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	11,403	11,400	11,454	۵۴	۰	۲,۰۰۱,۰۱۹,۳۷۶	۰	۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷	۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹	۱۹,۰۴۳,۰۵۳,۹۱۹,۰۳۳
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	11,391	11,388	11,447	۵۹	۰	۲,۰۰۱,۰۱۹,۳۷۶	۰	۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷	۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹	۱۹,۰۲۲,۸۹۷,۶۱۴,۴۵۴
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	11,378	11,375	11,436	۶۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۱۹,۳۷۶	۰	۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷	۱,۶۷۰,۴۵۷,۳۹۹	۱۹,۰۰۱,۳۴۱,۲۲۳,۰۸۳
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	11,365	11,362	11,428	۶۶	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷	۱,۶۵۷,۲۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۲۹,۶۹۶,۴۸۴,۰۷۶
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	11,353	11,349	11,418	۶۹	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۳۲۸,۲۶۱,۹۷۷	۱,۶۵۹,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۳۵,۱۲۲,۱۵۶,۸۴۹
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	11,340	11,337	11,411	۷۴	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۳۲۸,۲۶۱,۹۷۷	۱,۶۵۹,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۱۴,۴۲۵,۲۶۷,۴۲۲
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	11,328	11,325	11,403	۷۸	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۶۱,۹۷۷	۱,۶۵۹,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۷۹۴,۸۰۱,۸۶۰,۰۰۱
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	11,316	11,312	11,390	۷۸	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۳۱۹,۲۶۱,۹۷۷	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۷۵,۵۲۶,۱۴۹,۷۴۷
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	11,308	11,305	11,379	۷۴	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۳۱۹,۲۶۱,۹۷۷	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۶۲,۶۷۹,۰۵۲,۴۲۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	11,301	11,298	11,366	۶۸	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۶۱,۹۷۷	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۵۱,۲۰۴,۹۷۴,۴۹۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	11,294	11,291	11,306	۱۵	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۳۲۹,۰۹۳,۱۷۰,۷۳۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	11,288	11,284	11,348	۶۴	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۳۱۸,۵۰۷,۲۶۸,۱۰۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	11,280	11,277	11,341	۶۴	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۳۰۵,۴۸۹,۸۷۵,۲۲۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	11,273	11,269	11,333	۶۴	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۲۹۲,۷۷۶,۸۹۳,۵۳۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	11,264	11,261	11,324	۶۳	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۲۷۸,۶۸۰,۹۹۶,۲۴۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	11,256	11,253	11,317	۶۴	۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۲۶۴,۶۶۸,۵۸۲,۵۵۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	11,248	11,245	11,309	۶۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۸۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۱۱,۹۵۷,۳۹۹	۱۹,۲۵۰,۷۹۰,۱۳۴,۵۳۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	11,241	11,238	11,301	۶۳	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۹۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۷۰۳,۰۵۷,۳۹۹	۱۹,۱۳۹,۳۹۷,۴۱۳,۷۲۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	11,235	11,231	11,284	۵۳	۰	۱,۸۳۱,۹۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۹۹	۱۷,۴۷۶,۲۷۴,۵۵۸,۰۳۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	11,227	11,223	11,276	۵۳	۰	۱,۸۳۱,۹۱۹,۳۷۶	۰	۲۷۵,۸۶۱,۹۷۷	۱,۵۵۶,۰۵۷,۳۹۹	۱۷,۴۶۳,۷۰۹,۴۱۲,۷۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۹۷۴