| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۳.۱۹) |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۳.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۴۱ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۱۱) |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۴۶) |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۲.۷۳) |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۴.۲۶ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۱.۲۶ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۴۵) |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۶۱) |
۷.۱ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۴۰.۸۲ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۷۷) |
۲.۱۱ |
|
|