| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۴.۶۲ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۵۰۳.۲۷ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۱.۴۴ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۷۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۱.۹۲) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۸۶) |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۹۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۰۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۶۷ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۵.۰۶) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۱۸) |
۵.۶ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۲۰.۳۳ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۷۴ |
(۷۴.۲۴) |
|
|