ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۹۶ |
۱۳۳.۵۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۴۹ |
۱۸.۱۵ |
۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۴.۶۴ |
۲۹۳.۳ |
۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۸.۶۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۹۸ |
۰ |
۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۶.۳۳ |
۱۶۷.۳۷ |
۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۶.۵۴ |
۷۷.۴۷ |
۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۹) |
۱.۰۴ |
۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۷۸.۹۷ |
۷۴۱.۸۴ |
۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۵) |
۰ |
۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۴۹ |
۱۴.۳ |
۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴۰.۶۴ |
(۳۲.۹۲) |
۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۱۳) |
۲۹.۶۵ |
۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۰.۷۳ |
(۷۵.۵۱) |
|