| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۴.۴۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۶۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۴ |
(۱۰) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۸۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۵.۸۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۳۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۰۶ |
۳.۸۲ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۰.۵۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۵.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
|
|