| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۶۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۴ |
(۱۰) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۸۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۵.۸۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۳۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۰۶ |
۳.۸۲ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۰.۵۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۵.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
|
|