| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۷.۶۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۹ |
۱۶۴.۱۳ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۲.۶) |
۷۶.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۷.۳۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۰۲ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۹.۱۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۴.۸۸) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۶۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۸۳ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۹۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۸.۲۱) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
|
|