| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۵۱ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۴۷) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۰۷) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۷۶ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۵۶ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۱۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۳) |
۹۱.۵۷ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۵۸) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۴.۳۱ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
|
|