| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۲.۹۸ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۷.۷۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۲۲.۱۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۲۳ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۳۲ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۳۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۱۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۱.۳۱ |
(۵۹.۸۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۳.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|