| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۰۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۵۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۲.۲۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۱۳.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۶۳ |
۴۲.۵۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۶.۵۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۸۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۲ |
۳۲.۴۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|