| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۲۱.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵۸.۲۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۷.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۴.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
۳.۸ |
۱۰۵.۶۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۲۹ |
۱۶۰.۸۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۹۴ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۲.۲۹ |
۲۶۶.۵۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۴ |
۳.۷۸ |
۳۲۳.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۵۵ |
۱۲۴.۱۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۷۳.۹۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۸۳ |
۱۶۰.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
|
|