| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۲.۵۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۹.۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۲) |
(۳۹.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۳.۵۱) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۴.۳۶ |
۳۲۹.۲۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۳۸.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۳.۳۵ |
۳۲۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۷۷.۷۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۹ |
(۷.۸۲) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۱.۵۲ |
(۵۱.۰۳) |
|
|