| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۳۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۴۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۲۱.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵۸.۲۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۷.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۴.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
۳.۸ |
۱۰۵.۶۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۲۹ |
۱۶۰.۸۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۹۴ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۲.۲۹ |
۲۶۶.۵۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۴ |
۳.۷۸ |
۳۲۳.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|