| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۷.۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۷۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۴۷ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۰۷ |
۱۷.۶ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۴.۶۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۵۵ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۱۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳۰.۹۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۰.۷۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۱۹.۰۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
|
|