| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۵۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۲۵) |
(۳۰.۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۶.۰۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۷ |
(۱۱.۹۲) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۳ |
(۸.۲۶) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۰۴.۲۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۱.۶۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۱.۹۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۱) |
۱۲.۶۷ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۴۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۰۱ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۵.۱۳ |
(۶۸.۰۷) |
|
|