| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۱.۵۲ |
۱۰۲.۵۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۶۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۳.۲۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۷۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۹۲ |
۱۳۳.۶۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۳ |
۱.۸ |
۲۰۲.۲۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۴۳) |
(۵۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۴) |
(۴۳.۰۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۵۱ |
۱۰۴.۰۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۲ |
(۳.۵۳) |
۱۱۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۳.۶۸) |
(۹۴.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۶.۳۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
|
|