| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶۴.۶۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۴ |
۱.۰۴ |
۲۵۰.۰۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۲۵.۳۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۲.۲۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۱۵۱.۹ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۲.۱۲ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۳) |
(۵.۸۳) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۲۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۱.۰۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۵ |
(۹۲.۰۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۹ |
۵.۹۴ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|