| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۸.۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸۹ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۳ |
۲.۰۲ |
۲۰۳.۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۱۳ |
۲.۱۴ |
۶۳.۰۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۳۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۴۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۲۱.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵۸.۲۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۷.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۴.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
|
|